貝萊德基金淨值

貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	83.53	-0.01	-0.01%	1.67%	2023/03/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	4.22%	25.82%	-23.57%	11.39%	8.04%	0.69%	-21.54%
含息	-	-	-	12.43%	34.58%	-16.85%	18.24%	13.86%	5.72%	-15.99%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.41	109.47	0.37%
02/26	0.41	113.58	0.36%
03/31	0.41	108.63	0.38%
04/30	0.41	110.05	0.37%
05/31	0.4325	110.03	0.39%
06/30	0.4325	108.70	0.40%
07/30	0.4325	104.93	0.41%
08/31	0.454	106.02	0.43%
09/30	0.454	103.17	0.44%
10/29	0.454	105.34	0.43%
11/30	0.4625	102.18	0.45%
12/31	0.4625	104.98	0.44%
總計	5.2245	104.98	4.98%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/28	0.4625	101.72	0.45%
02/28	0.5045	99.98	0.50%
03/31	0.5045	98.96	0.51%
04/29	0.5045	91.30	0.55%
05/31	0.5045	91.31	0.55%
06/30	0.5045	86.54	0.58%
07/29	0.5045	86.28	0.58%
08/31	0.5045	84.70	0.60%
09/30	0.4695	75.22	0.62%
10/31	0.4695	72.48	0.65%
11/30	0.4395	81.58	0.54%
12/30	0.4395	82.32	0.53%
總計	5.812	82.32	7.06%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.388	89.65	0.43%
總計	0.388	89.65	0.43%

貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/03/01	83.53	-0.01%	2023/02/15	85.89	-1.69%
2023/02/28	83.54	-0.45%	2023/02/14	87.37	0.32%
2023/02/27	83.92	-0.04%	2023/02/13	87.09	-0.45%
2023/02/24	83.95	-0.33%	2023/02/10	87.48	-0.67%
2023/02/23	84.23	-0.04%	2023/02/09	88.07	0.51%
2023/02/22	84.26	-1.44%	2023/02/08	87.62	0.92%
2023/02/21	85.49	-0.63%	2023/02/07	86.82	0.09%
2023/02/20	86.03	0.76%	2023/02/06	86.74	-2.04%
2023/02/17	85.38	-1.20%	2023/02/03	88.55	-0.36%
2023/02/16	86.42	0.62%	2023/02/02	88.87	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險	-0.01%	-0.87%	-5.54%	0.37%	0.49%	-16.27%	1.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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