貝萊德基金淨值

貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.21	-0.01	-0.08%	1.75%	2023/03/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-13.75%	3.78%	24.59%	-22.79%	11.21%	10.44%	-0.85%	-20.53%
含息	-	-	-10.33%	7.78%	27.99%	-19.91%	14.94%	13.56%	1.94%	-17.67%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.034	15.97	0.21%
02/26	0.0345	16.55	0.21%
03/31	0.0345	15.82	0.22%
04/30	0.0345	16.00	0.22%
05/31	0.036	15.98	0.23%
06/30	0.036	15.77	0.23%
07/30	0.036	15.20	0.24%
08/31	0.036	15.35	0.23%
09/30	0.036	14.93	0.24%
10/29	0.036	15.21	0.24%
11/30	0.036	14.75	0.24%
12/31	0.036	15.11	0.24%
總計	0.4255	15.11	2.82%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/28	0.036	14.60	0.25%
02/28	0.036	14.36	0.25%
03/31	0.036	14.24	0.25%
04/29	0.036	13.15	0.27%
05/31	0.036	13.16	0.27%
06/30	0.036	12.47	0.29%
07/29	0.036	12.44	0.29%
08/31	0.036	12.23	0.29%
09/30	0.036	10.90	0.33%
10/31	0.036	10.52	0.34%
11/30	0.036	11.89	0.30%
12/30	0.036	12.00	0.30%
總計	0.432	12.00	3.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.036	13.08	0.28%
總計	0.036	13.08	0.28%

貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/03/01	12.21	-0.08%	2023/02/15	12.55	-1.65%
2023/02/28	12.22	-0.24%	2023/02/14	12.76	0.31%
2023/02/27	12.25	-0.08%	2023/02/13	12.72	-0.39%
2023/02/24	12.26	-0.33%	2023/02/10	12.77	-0.70%
2023/02/23	12.30	0.00%	2023/02/09	12.86	0.47%
2023/02/22	12.30	-1.44%	2023/02/08	12.80	0.87%
2023/02/21	12.48	-0.64%	2023/02/07	12.69	0.08%
2023/02/20	12.56	0.72%	2023/02/06	12.68	-2.01%
2023/02/17	12.47	-1.19%	2023/02/03	12.94	-0.31%
2023/02/16	12.62	0.56%	2023/02/02	12.98	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息/美元	-0.08%	-0.73%	-5.50%	0.41%	1.41%	-15.03%	1.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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