安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 263.76 2.12 0.81% 1.20% 2023/03/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - 8.13% -15.74%

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/27 263.76 0.81% 2023/03/10 261.62 -3.43%
2023/03/24 261.64 -0.11% 2023/03/08 270.92 -0.49%
2023/03/23 261.94 0.20% 2023/03/07 272.26 -1.66%
2023/03/22 261.41 -0.83% 2023/03/06 276.86 0.03%
2023/03/21 263.59 2.06% 2023/03/03 276.78 1.71%
2023/03/20 258.27 0.86% 2023/03/01 272.13 0.07%
2023/03/17 256.08 0.57% 2023/02/28 271.93 0.18%
2023/03/15 254.62 -2.21% 2023/02/27 271.45 -0.68%
2023/03/14 260.38 1.67% 2023/02/23 273.31 0.06%
2023/03/13 256.10 -2.11% 2023/02/22 273.14 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 0.81% 2.13% -2.83% 1.69% 15.89% -6.80% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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