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安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
314.60 |
0.12 |
0.04% |
9.26% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
-15.74% |
6.24% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
314.60 |
0.04% |
2025/05/27 |
310.55 |
1.67% |
| 2025/06/11 |
314.48 |
-0.12% |
2025/05/23 |
305.45 |
-0.28% |
| 2025/06/10 |
314.86 |
0.41% |
2025/05/22 |
306.32 |
-0.15% |
| 2025/06/06 |
313.56 |
0.25% |
2025/05/21 |
306.79 |
-1.02% |
| 2025/06/05 |
312.78 |
0.00% |
2025/05/20 |
309.95 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
312.77 |
0.45% |
2025/05/19 |
310.10 |
0.30% |
| 2025/06/03 |
311.37 |
0.44% |
2025/05/16 |
309.16 |
0.58% |
| 2025/06/02 |
310.00 |
0.14% |
2025/05/15 |
307.39 |
0.75% |
| 2025/05/30 |
309.58 |
0.71% |
2025/05/14 |
305.09 |
0.10% |
| 2025/05/28 |
307.40 |
-1.01% |
2025/05/13 |
304.77 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 |
0.04% |
0.58% |
3.64% |
10.10% |
5.26% |
8.20% |
9.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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