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安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
316.97 |
-0.31 |
-0.10% |
10.09% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
-15.74% |
6.24% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
316.97 |
-0.10% |
2025/06/16 |
312.73 |
0.86% |
| 2025/07/01 |
317.28 |
-0.25% |
2025/06/13 |
310.05 |
-1.45% |
| 2025/06/30 |
318.06 |
0.48% |
2025/06/12 |
314.60 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
316.53 |
0.65% |
2025/06/11 |
314.48 |
-0.12% |
| 2025/06/26 |
314.48 |
0.47% |
2025/06/10 |
314.86 |
0.41% |
| 2025/06/25 |
313.01 |
-0.42% |
2025/06/06 |
313.56 |
0.25% |
| 2025/06/24 |
314.33 |
2.43% |
2025/06/05 |
312.78 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
306.86 |
-0.54% |
2025/06/04 |
312.77 |
0.45% |
| 2025/06/18 |
308.54 |
-0.47% |
2025/06/03 |
311.37 |
0.44% |
| 2025/06/17 |
309.99 |
-0.88% |
2025/06/02 |
310.00 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 |
-0.10% |
1.27% |
2.25% |
10.60% |
10.55% |
11.41% |
10.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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