|
|
|
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
263.76 |
2.12 |
0.81% |
1.20% |
2023/03/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
-15.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/27 |
263.76 |
0.81% |
2023/03/10 |
261.62 |
-3.43% |
| 2023/03/24 |
261.64 |
-0.11% |
2023/03/08 |
270.92 |
-0.49% |
| 2023/03/23 |
261.94 |
0.20% |
2023/03/07 |
272.26 |
-1.66% |
| 2023/03/22 |
261.41 |
-0.83% |
2023/03/06 |
276.86 |
0.03% |
| 2023/03/21 |
263.59 |
2.06% |
2023/03/03 |
276.78 |
1.71% |
| 2023/03/20 |
258.27 |
0.86% |
2023/03/01 |
272.13 |
0.07% |
| 2023/03/17 |
256.08 |
0.57% |
2023/02/28 |
271.93 |
0.18% |
| 2023/03/15 |
254.62 |
-2.21% |
2023/02/27 |
271.45 |
-0.68% |
| 2023/03/14 |
260.38 |
1.67% |
2023/02/23 |
273.31 |
0.06% |
| 2023/03/13 |
256.10 |
-2.11% |
2023/02/22 |
273.14 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 |
0.81% |
2.13% |
-2.83% |
1.69% |
15.89% |
-6.80% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
