安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9730 0.0434 0.49% -0.28% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.15% 12.34%

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 8.9730 0.49% 2024/04/10 9.1528 0.40%
2024/04/23 8.9296 0.17% 2024/04/09 9.1167 0.12%
2024/04/22 8.9144 0.22% 2024/04/08 9.1056 -0.19%
2024/04/19 8.8948 -0.28% 2024/04/05 9.1227 0.23%
2024/04/18 8.9194 0.78% 2024/04/04 9.1015 0.41%
2024/04/17 8.8508 -0.56% 2024/04/03 9.0643 -0.08%
2024/04/16 8.9003 -1.07% 2024/04/02 9.0713 -0.18%
2024/04/15 8.9964 -0.31% 2024/03/28 9.0876 0.13%
2024/04/12 9.0240 -0.25% 2024/03/27 9.0755 -0.05%
2024/04/11 9.0469 -1.16% 2024/03/26 9.0802 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元 0.49% 1.38% -0.97% 1.17% 11.69% 9.61% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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