安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.74 0.02 0.21% 5.41% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.15% 12.34% 2.68%

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 9.74 0.21% 2025/05/27 9.63 0.21%
2025/06/11 9.72 0.21% 2025/05/23 9.61 0.10%
2025/06/10 9.70 0.00% 2025/05/22 9.60 -0.31%
2025/06/06 9.70 0.00% 2025/05/21 9.63 0.10%
2025/06/05 9.70 0.31% 2025/05/20 9.62 0.10%
2025/06/04 9.67 0.31% 2025/05/19 9.61 0.10%
2025/06/03 9.64 -0.10% 2025/05/16 9.60 0.21%
2025/06/02 9.65 0.00% 2025/05/15 9.58 -0.21%
2025/05/30 9.65 0.00% 2025/05/14 9.60 0.21%
2025/05/28 9.65 0.21% 2025/05/13 9.58 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元 0.21% 0.41% 1.78% 2.10% 3.62% 8.50% 5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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