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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1068.61 |
0.69 |
0.06% |
5.81% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
1068.61 |
0.06% |
2024/11/27 |
1058.75 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
1067.92 |
-0.12% |
2024/11/26 |
1058.71 |
0.15% |
| 2024/12/10 |
1069.15 |
0.03% |
2024/11/25 |
1057.17 |
0.16% |
| 2024/12/09 |
1068.80 |
0.31% |
2024/11/22 |
1055.44 |
0.04% |
| 2024/12/06 |
1065.49 |
0.22% |
2024/11/21 |
1055.05 |
-0.07% |
| 2024/12/05 |
1063.14 |
0.27% |
2024/11/20 |
1055.76 |
0.15% |
| 2024/12/04 |
1060.23 |
0.04% |
2024/11/19 |
1054.14 |
0.12% |
| 2024/12/03 |
1059.83 |
-0.01% |
2024/11/18 |
1052.84 |
-0.14% |
| 2024/12/02 |
1059.90 |
-0.01% |
2024/11/15 |
1054.30 |
0.10% |
| 2024/11/29 |
1059.96 |
0.11% |
2024/11/14 |
1053.27 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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