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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1114.78 |
3.11 |
0.28% |
6.03% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
4.10% |
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1114.78 |
0.28% |
2025/05/27 |
1100.71 |
0.21% |
| 2025/06/11 |
1111.67 |
0.17% |
2025/05/23 |
1098.39 |
0.11% |
| 2025/06/10 |
1109.77 |
0.05% |
2025/05/22 |
1097.14 |
-0.32% |
| 2025/06/06 |
1109.21 |
-0.06% |
2025/05/21 |
1100.63 |
0.12% |
| 2025/06/05 |
1109.89 |
0.37% |
2025/05/20 |
1099.36 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
1105.76 |
0.23% |
2025/05/19 |
1098.71 |
0.17% |
| 2025/06/03 |
1103.25 |
0.01% |
2025/05/16 |
1096.82 |
0.17% |
| 2025/06/02 |
1103.19 |
-0.08% |
2025/05/15 |
1094.96 |
-0.20% |
| 2025/05/30 |
1104.12 |
0.03% |
2025/05/14 |
1097.20 |
0.21% |
| 2025/05/28 |
1103.80 |
0.28% |
2025/05/13 |
1094.86 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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