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安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.72 |
0.02 |
0.19% |
3.68% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.20% |
13.40% |
3.50% |
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10.72 |
0.19% |
2025/04/11 |
10.38 |
-0.48% |
| 2025/04/28 |
10.70 |
0.19% |
2025/04/10 |
10.43 |
0.97% |
| 2025/04/25 |
10.68 |
0.47% |
2025/04/09 |
10.33 |
-0.77% |
| 2025/04/24 |
10.63 |
0.19% |
2025/04/08 |
10.41 |
-0.48% |
| 2025/04/23 |
10.61 |
0.47% |
2025/04/07 |
10.46 |
-1.78% |
| 2025/04/22 |
10.56 |
0.19% |
2025/04/04 |
10.65 |
-0.09% |
| 2025/04/17 |
10.54 |
0.19% |
2025/04/03 |
10.66 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
10.52 |
0.19% |
2025/04/02 |
10.67 |
0.19% |
| 2025/04/15 |
10.50 |
1.45% |
2025/04/01 |
10.65 |
0.09% |
| 2025/04/14 |
10.35 |
-0.29% |
2025/03/31 |
10.64 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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