安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.51 0.00 0.00% 5.20% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.20% 13.40%

安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.51 0.00% 2024/11/27 10.42 0.00%
2024/12/11 10.51 -0.10% 2024/11/26 10.42 0.19%
2024/12/10 10.52 0.00% 2024/11/25 10.40 0.10%
2024/12/09 10.52 0.38% 2024/11/22 10.39 0.10%
2024/12/06 10.48 0.19% 2024/11/21 10.38 -0.10%
2024/12/05 10.46 0.29% 2024/11/20 10.39 0.19%
2024/12/04 10.43 0.00% 2024/11/19 10.37 0.10%
2024/12/03 10.43 0.00% 2024/11/18 10.36 -0.19%
2024/12/02 10.43 0.00% 2024/11/15 10.38 0.10%
2024/11/29 10.43 0.10% 2024/11/14 10.37 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元 0.00% 0.48% 0.86% 0.83% 5.15% 9.07% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)