|
|
|
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.93 |
0.03 |
0.28% |
5.71% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.20% |
13.40% |
3.50% |
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.93 |
0.28% |
2025/05/27 |
10.80 |
0.28% |
| 2025/06/11 |
10.90 |
0.18% |
2025/05/23 |
10.77 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
10.88 |
0.00% |
2025/05/22 |
10.76 |
-0.37% |
| 2025/06/06 |
10.88 |
0.00% |
2025/05/21 |
10.80 |
0.19% |
| 2025/06/05 |
10.88 |
0.37% |
2025/05/20 |
10.78 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
10.84 |
0.18% |
2025/05/19 |
10.78 |
0.19% |
| 2025/06/03 |
10.82 |
0.00% |
2025/05/16 |
10.76 |
0.19% |
| 2025/06/02 |
10.82 |
-0.09% |
2025/05/15 |
10.74 |
-0.19% |
| 2025/05/30 |
10.83 |
0.00% |
2025/05/14 |
10.76 |
0.19% |
| 2025/05/28 |
10.83 |
0.28% |
2025/05/13 |
10.74 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
