安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 851.13 6.69 0.79% -16.26% 2022/10/04

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -4.23%
含息 - - - - - - - - - 0.29%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
05/15 4 - -
06/15 4 - -
07/15 4 - -
08/17 4 - -
09/15 4 - -
10/15 4 - -
11/16 4 - -
12/15 4 1059.82 0.38%
總計 32 1059.82 3.02%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 4 1056.75 0.38%
02/16 4 1058.19 0.38%
03/15 4 1037.74 0.39%
04/15 4 1037.99 0.39%
05/17 4 1036.61 0.39%
06/15 4 1044.15 0.38%
07/15 4 1043.74 0.38%
08/16 4 1039.20 0.38%
09/15 4 1042.99 0.38%
10/15 4 1027.73 0.39%
11/15 4 1024.31 0.39%
12/15 4 1018.91 0.39%
總計 48 1018.91 4.71%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 4 1007.37 0.40%
02/15 4 977.46 0.41%
03/15 4 958.03 0.42%
04/19 4 935.00 0.43%
05/16 4 908.89 0.44%
06/15 4 878.85 0.46%
07/15 4 887.88 0.45%
08/16 4 905.60 0.44%
09/15 4 875.95 0.46%
總計 36 875.95 4.11%

安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/10/04 851.13 0.79% 2022/09/20 866.21 -0.06%
2022/10/03 844.44 0.10% 2022/09/19 866.75 -0.18%
2022/09/30 843.57 -0.53% 2022/09/16 868.35 -0.32%
2022/09/29 848.08 0.92% 2022/09/15 871.17 -0.55%
2022/09/28 840.37 -0.47% 2022/09/14 875.95 -0.77%
2022/09/27 844.35 -1.00% 2022/09/13 882.79 0.02%
2022/09/26 852.87 -0.45% 2022/09/12 882.59 0.29%
2022/09/23 856.69 -0.93% 2022/09/09 880.05 0.01%
2022/09/22 864.69 0.14% 2022/09/08 879.95 0.43%
2022/09/21 863.51 -0.31% 2022/09/07 876.15 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元) 0.79% 0.80% -2.90% -3.26% -10.17% -17.66% -16.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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