安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0947 -0.0035 -0.05% -0.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.98% 6.47%
含息 - - - - - - - - -13.25% 12.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.05 8.1200 0.62%
02/15 0.05 7.9800 0.63%
03/15 0.05 7.3800 0.68%
04/19 0.036 7.4400 0.48%
05/16 0.036 7.0000 0.51%
06/15 0.036 6.8100 0.53%
07/15 0.036 6.4200 0.56%
08/16 0.036 6.9400 0.52%
09/15 0.036 6.7000 0.54%
10/17 0.036 6.2300 0.58%
11/15 0.036 6.5000 0.55%
12/15 0.036 6.7600 0.53%
總計 0.474 6.7600 7.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.036 6.9400 0.52%
02/15 0.036 6.8300 0.53%
03/15 0.036 6.6900 0.54%
04/17 0.036 6.8170 0.53%
05/15 0.036 6.7767 0.53%
06/15 0.036 6.8000 0.53%
07/17 0.036 6.9415 0.52%
08/16 0.036 6.8627 0.52%
09/15 0.036 6.7200 0.54%
10/16 0.036 6.4373 0.56%
11/15 0.036 6.6467 0.54%
12/15 0.036 7.0043 0.51%
總計 0.432 7.0043 6.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.036 7.0940 0.51%
02/15 0.036 6.9656 0.52%
03/15 0.036 7.1298 0.50%
總計 0.108 7.1298 1.51%

安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.0947 -0.05% 2024/03/13 7.1229 -0.04%
2024/03/26 7.0982 0.12% 2024/03/12 7.1256 -0.25%
2024/03/25 7.0895 0.11% 2024/03/11 7.1436 0.22%
2024/03/22 7.0820 0.00% 2024/03/08 7.1276 0.44%
2024/03/21 7.0817 0.51% 2024/03/07 7.0967 0.23%
2024/03/20 7.0459 0.16% 2024/03/06 7.0802 0.09%
2024/03/19 7.0345 -0.22% 2024/03/05 7.0738 0.09%
2024/03/18 7.0502 -0.22% 2024/03/04 7.0671 0.52%
2024/03/15 7.0658 -0.90% 2024/03/01 7.0304 0.17%
2024/03/14 7.1298 0.10% 2024/02/29 7.0188 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 -0.05% 0.69% 1.13% -0.29% 8.34% 6.27% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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