安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.10 0.01 0.14% -0.47% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.98% 6.47%
含息 - - - - - - - - -13.25% 12.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.05 8.1200 0.62%
02/15 0.05 7.9800 0.63%
03/15 0.05 7.3800 0.68%
04/19 0.036 7.4400 0.48%
05/16 0.036 7.0000 0.51%
06/15 0.036 6.8100 0.53%
07/15 0.036 6.4200 0.56%
08/16 0.036 6.9400 0.52%
09/15 0.036 6.7000 0.54%
10/17 0.036 6.2300 0.58%
11/15 0.036 6.5000 0.55%
12/15 0.036 6.7600 0.53%
總計 0.474 6.7600 7.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.036 6.9400 0.52%
02/15 0.036 6.8300 0.53%
03/15 0.036 6.6900 0.54%
04/17 0.036 6.8170 0.53%
05/15 0.036 6.7767 0.53%
06/15 0.036 6.8000 0.53%
07/17 0.036 6.9415 0.52%
08/16 0.036 6.8627 0.52%
09/15 0.036 6.7200 0.54%
10/16 0.036 6.4373 0.56%
11/15 0.036 6.6467 0.54%
12/15 0.036 7.0043 0.51%
總計 0.432 7.0043 6.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.036 7.0940 0.51%
02/15 0.036 6.9656 0.52%
03/15 0.036 7.1298 0.50%
04/15 0.036 7.0564 0.51%
05/15 0.036 7.0647 0.51%
06/17 0.036 6.9755 0.52%
07/15 0.036 7.0733 0.51%
08/16 0.036 7.1069 0.51%
09/16 0.036 7.1716 0.50%
10/15 0.036 7.1810 0.50%
總計 0.36 7.1810 5.01%

安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 7.10 0.14% 2024/11/27 7.04 0.14%
2024/12/11 7.09 -0.14% 2024/11/26 7.03 0.14%
2024/12/10 7.10 0.00% 2024/11/25 7.02 0.14%
2024/12/09 7.10 0.28% 2024/11/22 7.01 0.00%
2024/12/06 7.08 0.28% 2024/11/21 7.01 -0.14%
2024/12/05 7.06 0.28% 2024/11/20 7.02 0.14%
2024/12/04 7.04 0.00% 2024/11/19 7.01 0.14%
2024/12/03 7.04 0.00% 2024/11/18 7.00 -0.14%
2024/12/02 7.04 0.00% 2024/11/15 7.01 -0.43%
2024/11/29 7.04 0.00% 2024/11/14 7.04 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 0.14% 0.57% 0.42% -0.64% 2.05% 2.67% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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