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安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.5594 |
0.0095 |
0.08% |
-0.26% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
-23.16% |
11.98% |
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
11.5594 |
0.08% |
2024/04/03 |
11.8130 |
0.03% |
2024/04/16 |
11.5499 |
-1.30% |
2024/04/02 |
11.8098 |
-0.82% |
2024/04/15 |
11.7019 |
-0.52% |
2024/03/28 |
11.9080 |
0.36% |
2024/04/12 |
11.7633 |
-0.12% |
2024/03/27 |
11.8649 |
-0.14% |
2024/04/11 |
11.7776 |
-0.11% |
2024/03/26 |
11.8816 |
0.11% |
2024/04/10 |
11.7902 |
-0.49% |
2024/03/25 |
11.8684 |
0.06% |
2024/04/09 |
11.8483 |
0.07% |
2024/03/22 |
11.8618 |
-0.21% |
2024/04/08 |
11.8397 |
0.27% |
2024/03/21 |
11.8865 |
0.94% |
2024/04/05 |
11.8080 |
-0.50% |
2024/03/20 |
11.7753 |
0.38% |
2024/04/04 |
11.8679 |
0.46% |
2024/03/19 |
11.7309 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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