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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
118.94 |
0.58 |
0.49% |
3.31% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
0.39% |
1.31% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
118.94 |
0.49% |
2026/05/29 |
118.05 |
0.43% |
| 2026/06/12 |
118.36 |
0.94% |
2026/05/28 |
117.54 |
-0.49% |
| 2026/06/11 |
117.26 |
0.22% |
2026/05/27 |
118.12 |
0.15% |
| 2026/06/10 |
117.00 |
-0.43% |
2026/05/26 |
117.94 |
0.62% |
| 2026/06/09 |
117.50 |
0.40% |
2026/05/22 |
117.21 |
0.26% |
| 2026/06/08 |
117.03 |
-0.52% |
2026/05/21 |
116.91 |
0.74% |
| 2026/06/05 |
117.64 |
0.01% |
2026/05/20 |
116.05 |
-0.15% |
| 2026/06/03 |
117.63 |
-0.28% |
2026/05/19 |
116.22 |
0.55% |
| 2026/06/02 |
117.96 |
0.12% |
2026/05/18 |
115.59 |
-0.35% |
| 2026/06/01 |
117.82 |
-0.19% |
2026/05/15 |
116.00 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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