安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 116.65 0.01 0.01% 3.05% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 7.64% -16.54% 10.02%

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 116.65 0.01% 2024/11/28 114.84 0.38%
2024/12/11 116.64 -0.13% 2024/11/27 114.41 0.04%
2024/12/10 116.79 -0.11% 2024/11/26 114.36 -0.09%
2024/12/09 116.92 0.34% 2024/11/25 114.46 0.40%
2024/12/06 116.52 -0.06% 2024/11/22 114.00 0.72%
2024/12/05 116.59 0.23% 2024/11/21 113.19 -0.25%
2024/12/04 116.32 0.24% 2024/11/20 113.47 0.12%
2024/12/03 116.04 0.56% 2024/11/19 113.33 0.05%
2024/12/02 115.39 0.51% 2024/11/18 113.27 -0.71%
2024/11/29 114.81 -0.03% 2024/11/15 114.08 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元 0.01% 0.05% 1.89% 1.17% 1.82% 5.37% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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