聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 9.59 0.05 0.52% 1.27% 2024/03/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.82% -6.20% 43.13% -23.87% 23.20% 9.96% -20.86% -27.67% -17.65%
含息 - -3.49% -0.51% 48.52% -20.30% 27.22% 13.50% -17.55% -23.34% -13.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0616 15.35 0.40%
02/28 0.0616 15.04 0.41%
03/31 0.0616 14.20 0.43%
04/29 0.0616 12.93 0.48%
05/31 0.0616 12.87 0.48%
06/30 0.0616 13.79 0.45%
07/29 0.0616 12.75 0.48%
08/31 0.0616 12.36 0.50%
09/30 0.0544 10.90 0.50%
10/31 0.0544 9.27 0.59%
11/30 0.0544 10.88 0.50%
12/30 0.0331 11.53 0.29%
總計 0.6891 11.53 5.98%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0331 12.82 0.26%
02/28 0.0331 11.53 0.29%
03/31 0.0386 11.72 0.33%
04/28 0.0386 11.26 0.34%
05/31 0.0386 10.38 0.37%
06/30 0.0386 10.48 0.37%
07/31 0.0386 11.02 0.35%
08/31 0.0386 10.19 0.38%
09/29 0.0386 9.89 0.39%
10/31 0.0386 9.66 0.40%
11/30 0.0386 9.58 0.40%
12/29 0.0386 9.48 0.41%
總計 0.4522 9.48 4.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0386 9.09 0.42%
02/29 0.0386 9.61 0.40%
總計 0.0772 9.61 0.80%

聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配      配息資訊
本基金總資產至少80%將佈局於預估波動度較低、下檔風險較少的中國相關企業有價證券,投資團隊將運用風險與報酬模組,及其研究管理經驗,建構兼顧品質、穩定性及合理評價之投資組合,以追求長期資本增值之投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/08 9.59 0.52% 2024/02/23 9.78 0.41%
2024/03/07 9.54 -0.63% 2024/02/22 9.74 1.14%
2024/03/06 9.60 0.42% 2024/02/21 9.63 1.16%
2024/03/05 9.56 -0.93% 2024/02/20 9.52 0.21%
2024/03/04 9.65 0.21% 2024/02/16 9.50 1.39%
2024/03/01 9.63 -0.10% 2024/02/15 9.37 0.54%
2024/02/29 9.64 0.31% 2024/02/14 9.32 0.54%
2024/02/28 9.61 -1.44% 2024/02/13 9.27 -0.22%
2024/02/27 9.75 0.52% 2024/02/12 9.29 0.11%
2024/02/26 9.70 -0.82% 2024/02/09 9.28 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 0.52% -0.42% 3.34% 3.01% -5.70% -17.04% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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