聯博美國收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.69 -0.04 -0.46% 0.00% 2022/12/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -9.93% 0.00% -2.55% -8.31% 4.03% -4.60% -7.44% -20.64%
含息 - - -1.78% 8.06% 4.37% -2.02% 10.15% 1.37% -1.32% -15.08%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0603 11.80 0.51%
02/26 0.0603 11.62 0.52%
03/31 0.0603 11.44 0.53%
04/30 0.0603 11.49 0.52%
05/28 0.0603 11.46 0.53%
06/30 0.0603 11.49 0.52%
07/30 0.0603 11.49 0.52%
08/31 0.0603 11.44 0.53%
09/30 0.0603 11.27 0.54%
10/29 0.0603 11.17 0.54%
11/30 0.0603 11.02 0.55%
12/31 0.0603 11.00 0.55%
總計 0.7236 11.00 6.58%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0603 10.72 0.56%
02/28 0.0603 10.45 0.58%
03/31 0.0603 10.20 0.59%
04/29 0.0556 9.80 0.57%
05/31 0.0522 9.70 0.54%
06/30 0.0522 9.17 0.57%
07/29 0.0563 9.39 0.60%
08/31 0.0563 9.19 0.61%
09/30 0.0563 8.63 0.65%
10/31 0.0516 8.58 0.60%
11/30 0.0472 8.76 0.54%
總計 0.6086 8.76 6.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/30 8.69 -0.46% 2022/12/15 8.90 -0.11%
2022/12/29 8.73 0.11% 2022/12/14 8.91 0.11%
2022/12/28 8.72 -0.34% 2022/12/13 8.90 0.79%
2022/12/27 8.75 -0.46% 2022/12/12 8.83 0.00%
2022/12/23 8.79 -0.23% 2022/12/09 8.83 -0.34%
2022/12/22 8.81 0.00% 2022/12/08 8.86 0.00%
2022/12/21 8.81 0.23% 2022/12/07 8.86 0.45%
2022/12/20 8.79 -0.45% 2022/12/06 8.82 0.00%
2022/12/19 8.83 -0.45% 2022/12/05 8.82 -0.45%
2022/12/16 8.87 -0.34% 2022/12/02 8.86 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 -0.46% -1.14% -0.80% 1.64% -4.82% -21.00% -20.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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