聯博美國收益基金-BT股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.60 -0.01 -0.15% 1.07% 2023/05/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.93% 1.49% -7.34% 2.56% -0.12% -6.07% 6.72% -0.59% -5.14% -17.76%
含息 -2.13% 5.54% -3.36% 6.86% 4.01% -1.78% 11.37% 3.66% -1.07% -13.47%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0284 8.35 0.34%
02/26 0.0284 8.23 0.35%
03/31 0.0284 8.13 0.35%
04/30 0.0284 8.17 0.35%
05/28 0.0284 8.18 0.35%
06/30 0.0284 8.21 0.35%
07/30 0.0284 8.22 0.35%
08/31 0.0284 8.21 0.35%
09/30 0.0284 8.10 0.35%
10/29 0.0284 8.04 0.35%
11/30 0.0284 7.96 0.36%
12/31 0.0284 7.97 0.36%
總計 0.3408 7.97 4.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0284 7.78 0.37%
02/28 0.0284 7.60 0.37%
03/31 0.0284 7.43 0.38%
04/29 0.0284 7.16 0.40%
05/31 0.0284 7.11 0.40%
06/30 0.0284 6.75 0.42%
07/29 0.0284 6.93 0.41%
08/31 0.0284 6.79 0.42%
09/30 0.0284 6.40 0.44%
10/31 0.0284 6.39 0.44%
11/30 0.0284 6.55 0.43%
12/30 0.0284 6.55 0.43%
總計 0.3408 6.55 5.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0284 6.74 0.42%
02/28 0.0284 6.56 0.43%
03/31 0.0284 6.56 0.43%
04/28 0.0284 6.59 0.43%
總計 0.1136 6.59 1.72%

聯博美國收益基金-BT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/04 6.60 -0.15% 2023/04/19 6.57 -0.30%
2023/05/03 6.61 0.46% 2023/04/18 6.59 0.15%
2023/05/02 6.58 -0.15% 2023/04/17 6.58 -0.30%
2023/04/28 6.59 0.00% 2023/04/14 6.60 -0.30%
2023/04/27 6.59 -0.30% 2023/04/13 6.62 0.15%
2023/04/26 6.61 -0.30% 2023/04/12 6.61 0.15%
2023/04/25 6.63 0.45% 2023/04/11 6.60 -0.30%
2023/04/24 6.60 0.30% 2023/04/06 6.62 0.00%
2023/04/21 6.58 0.00% 2023/04/05 6.62 0.00%
2023/04/20 6.58 0.15% 2023/04/04 6.62 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-BT股/美元 -0.15% 0.15% -0.30% -2.37% 4.60% -7.04% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)