聯博新興亞洲收益基金-AA配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.6200 0.0500 0.40% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -9.05% 3.07% 1.92% -9.19%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 12.6200 0.40% 2022/01/06 12.9100 -0.46%
2022/01/19 12.5700 0.64% 2022/01/05 12.9700 -0.23%
2022/01/18 12.4900 -0.87% 2022/01/04 13.0000 -0.15%
2022/01/17 12.6000 0.00% 2022/01/03 13.0200 -0.15%
2022/01/14 12.6000 -0.63% 2021/12/30 13.0400 -0.61%
2022/01/13 12.6800 -0.31% 2021/12/29 13.1200 -0.15%
2022/01/12 12.7200 -0.39% 2021/12/28 13.1400 0.00%
2022/01/11 12.7700 -0.47% 2021/12/27 13.1400 0.08%
2022/01/10 12.8300 -0.23% 2021/12/24 13.1300 0.00%
2022/01/07 12.8600 -0.39% 2021/12/23 13.1300 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-AA配息(人民幣) 0.40% -0.47% -4.10% -5.33% -10.50% -11.99% -3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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