聯博新興亞洲收益基金-AA配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.7200 0.0300 0.39% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -8.70% 1.44% -1.64% -11.11%

聯博新興亞洲收益基金-AA配息(台幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 7.7200 0.39% 2022/01/06 7.9000 -0.50%
2022/01/19 7.6900 0.65% 2022/01/05 7.9400 -0.25%
2022/01/18 7.6400 -0.91% 2022/01/04 7.9600 -0.13%
2022/01/17 7.7100 0.00% 2022/01/03 7.9700 -0.38%
2022/01/14 7.7100 -0.64% 2021/12/30 8.0000 -0.37%
2022/01/13 7.7600 -0.39% 2021/12/29 8.0300 -0.12%
2022/01/12 7.7900 -0.38% 2021/12/28 8.0400 -0.12%
2022/01/11 7.8200 -0.51% 2021/12/27 8.0500 0.12%
2022/01/10 7.8600 -0.25% 2021/12/24 8.0400 -0.12%
2022/01/07 7.8800 -0.25% 2021/12/23 8.0500 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-AA配息(台幣) 0.39% -0.52% -4.46% -5.85% -11.57% -13.94% -3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。