聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.33 0.02 0.04% -0.50% 2023/06/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -28.19%
含息 - - - - - - - - - -19.63%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/30 0.5781 74.96 0.77%
05/28 0.5781 75.20 0.77%
06/30 0.5781 75.06 0.77%
07/30 0.5781 74.55 0.78%
08/31 0.5781 74.85 0.77%
09/30 0.5781 72.77 0.79%
10/29 0.5781 71.94 0.80%
11/30 0.5781 69.19 0.84%
12/31 0.5781 69.57 0.83%
總計 5.2029 69.57 7.48%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5781 66.85 0.86%
02/28 0.5781 62.49 0.93%
03/31 0.5781 61.36 0.94%
04/29 0.4637 57.96 0.80%
05/31 0.4637 57.18 0.81%
06/30 0.4637 52.41 0.88%
07/29 0.4637 52.27 0.89%
08/31 0.4637 51.97 0.89%
09/30 0.4637 47.56 0.97%
10/31 0.4637 47.23 0.98%
11/30 0.4637 50.14 0.92%
12/30 0.4637 50.14 0.92%
總計 5.9076 50.14 11.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4637 51.56 0.90%
02/28 0.4637 49.81 0.93%
03/31 0.4637 49.54 0.94%
04/28 0.4637 49.14 0.94%
05/31 0.4637 48.47 0.96%
總計 2.3185 48.47 4.78%

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/28 49.33 0.04% 2023/06/12 48.64 0.23%
2023/06/27 49.31 0.00% 2023/06/09 48.53 0.12%
2023/06/26 49.31 0.45% 2023/06/08 48.47 0.02%
2023/06/22 49.09 0.00% 2023/06/07 48.46 0.02%
2023/06/21 49.09 0.16% 2023/06/06 48.45 0.25%
2023/06/20 49.01 -0.02% 2023/06/05 48.33 0.15%
2023/06/16 49.02 0.16% 2023/06/02 48.26 0.42%
2023/06/15 48.94 0.29% 2023/06/01 48.06 0.04%
2023/06/14 48.80 0.21% 2023/05/31 48.04 -0.89%
2023/06/13 48.70 0.12% 2023/05/30 48.47 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.49% 2.47% 0.43% -1.69% -6.20% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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