聯博基金淨值

聯博亞洲股票基金-BD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.97	0.02	0.18%	0.00%	2022/12/30

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23.40%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0302	-	-
02/26	0.0302	-	-
03/31	0.0302	-	-
04/30	0.0302	-	-
05/28	0.0302	-	-
06/30	0.0302	15.64	0.19%
07/30	0.0302	15.20	0.20%
08/31	0.0302	15.32	0.20%
09/30	0.0302	15.02	0.20%
10/29	0.0302	15.22	0.20%
11/30	0.0302	14.60	0.21%
12/31	0.0302	14.63	0.21%
總計	0.3624	14.63	2.48%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0302	14.58	0.21%
02/28	0.0302	14.43	0.21%
03/31	0.0302	14.42	0.21%
04/29	0.0232	13.44	0.17%
05/31	0.0232	13.35	0.17%
06/30	0.0232	12.72	0.18%
07/29	0.0291	11.97	0.24%
08/31	0.0291	11.79	0.25%
09/30	0.0291	10.20	0.29%
10/31	0.0238	9.74	0.24%
11/30	0.0189	10.97	0.17%
總計	0.2902	10.97	2.65%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博亞洲股票基金-BD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/12/30	10.97	0.18%	2022/12/15	11.12	-1.07%
2022/12/29	10.95	-0.45%	2022/12/14	11.24	0.72%
2022/12/28	11.00	0.09%	2022/12/13	11.16	0.18%
2022/12/27	10.99	0.83%	2022/12/12	11.14	-1.33%
2022/12/23	10.90	-1.54%	2022/12/09	11.29	0.98%
2022/12/22	11.07	1.10%	2022/12/08	11.18	1.82%
2022/12/21	10.95	0.18%	2022/12/07	10.98	-2.23%
2022/12/20	10.93	-1.00%	2022/12/06	11.23	-1.32%
2022/12/19	11.04	-0.54%	2022/12/05	11.38	1.79%
2022/12/16	11.10	-0.18%	2022/12/02	11.18	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-BD/月配/澳幣避險	0.18%	0.64%	-1.61%	7.97%	-13.01%	-25.02%	-25.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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