聯博亞洲股票基金-BD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 99.51 -2.09 -2.06% N/A% 2021/12/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.5156 - -
02/26 0.5156 - -
03/31 0.64 - -
04/30 0.5407 - -
05/28 0.5407 - -
06/30 0.6198 108.35 0.57%
07/30 0.5828 105.43 0.55%
08/31 0.5828 106.42 0.55%
09/30 0.5828 104.37 0.56%
10/29 0.602 105.74 0.57%
11/30 0.602 101.31 0.59%
總計 6.3248 101.31 6.24%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博亞洲股票基金-BD/月配/南非幣避險      配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-BD/月配/南非幣避險 -2.06% -2.78% -5.12% -4.74% -7.86% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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