安本印度債券基金-A2/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.3954 0.0188 0.15% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -2.70% 4.84% 9.26% 0.93%

安本印度債券基金-A2/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 12.3954 0.15% 2022/06/15 12.4284 -0.20%
2022/06/29 12.3766 -0.09% 2022/06/14 12.4532 0.18%
2022/06/28 12.3879 -0.73% 2022/06/13 12.4303 -0.60%
2022/06/27 12.4784 0.11% 2022/06/10 12.5048 -0.10%
2022/06/24 12.4642 -0.11% 2022/06/09 12.5170 -0.02%
2022/06/22 12.4774 -0.07% 2022/06/08 12.5189 0.12%
2022/06/21 12.4859 -0.24% 2022/06/07 12.5044 -0.30%
2022/06/20 12.5165 0.65% 2022/06/03 12.5420 -0.14%
2022/06/17 12.4358 0.04% 2022/06/02 12.5598 -0.30%
2022/06/16 12.4304 0.02% 2022/06/01 12.5974 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本印度債券基金-A2/累積(美元) 0.15% -0.66% -1.57% -5.96% -7.68% -5.82% -7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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