安本環球新興市場債券基金-X1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.1235 -0.0381 -0.62% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 6.47% -12.44% 8.29% -0.33% -8.92%

安本環球新興市場債券基金-X1配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 6.1235 -0.62% 2022/06/15 6.2801 0.27%
2022/06/29 6.1616 -0.93% 2022/06/14 6.2630 -1.72%
2022/06/28 6.2193 -0.57% 2022/06/13 6.3729 -1.98%
2022/06/27 6.2550 0.61% 2022/06/10 6.5017 -0.75%
2022/06/24 6.2170 -0.53% 2022/06/09 6.5509 -0.42%
2022/06/22 6.2503 -0.19% 2022/06/08 6.5787 0.44%
2022/06/21 6.2624 0.03% 2022/06/07 6.5500 -0.92%
2022/06/20 6.2604 0.65% 2022/06/03 6.6106 0.10%
2022/06/17 6.2202 -0.52% 2022/06/02 6.6042 -0.24%
2022/06/16 6.2528 -0.43% 2022/06/01 6.6202 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場債券基金-X1配息(美元) -0.62% -2.03% -8.57% -13.86% -22.93% -27.62% -22.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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