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安本環球中國股票基金-X2累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
13.6659 |
-0.2040 |
-1.47% |
2022/06/29 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
34.05% |
-11.62% |
24.79% |
37.40% |
-14.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/29 |
13.6659 |
-1.47% |
2022/06/14 |
12.7523 |
0.11% |
| 2022/06/28 |
13.8699 |
0.18% |
2022/06/13 |
12.7388 |
-3.53% |
| 2022/06/27 |
13.8444 |
1.83% |
2022/06/10 |
13.2052 |
0.34% |
| 2022/06/24 |
13.5955 |
4.44% |
2022/06/09 |
13.1601 |
-0.66% |
| 2022/06/22 |
13.0172 |
-2.33% |
2022/06/08 |
13.2479 |
2.28% |
| 2022/06/21 |
13.3283 |
0.76% |
2022/06/07 |
12.9527 |
3.24% |
| 2022/06/20 |
13.2280 |
1.04% |
2022/06/03 |
12.5456 |
0.41% |
| 2022/06/17 |
13.0916 |
1.83% |
2022/06/02 |
12.4943 |
-0.22% |
| 2022/06/16 |
12.8560 |
-1.10% |
2022/06/01 |
12.5216 |
-0.84% |
| 2022/06/15 |
12.9996 |
1.94% |
2022/05/31 |
12.6275 |
2.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本環球中國股票基金-X2累積(美元) |
-1.47% |
4.98% |
14.19% |
4.47% |
-14.53% |
-30.98% |
-16.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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