安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.2766 -0.0454 -0.62% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - 5.64% 6.45% -12.44% 8.30% -0.34% -8.91%

安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 7.2766 -0.62% 2022/06/15 7.4649 0.27%
2022/06/29 7.3220 -0.93% 2022/06/14 7.4448 -1.73%
2022/06/28 7.3907 -0.57% 2022/06/13 7.5756 -1.99%
2022/06/27 7.4332 0.60% 2022/06/10 7.7292 -0.75%
2022/06/24 7.3886 -0.54% 2022/06/09 7.7878 -0.42%
2022/06/22 7.4285 -0.19% 2022/06/08 7.8210 0.44%
2022/06/21 7.4430 0.03% 2022/06/07 7.7871 -0.92%
2022/06/20 7.4408 0.64% 2022/06/03 7.8598 0.10%
2022/06/17 7.3935 -0.52% 2022/06/02 7.8523 -0.24%
2022/06/16 7.4324 -0.44% 2022/06/01 7.8715 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息(美元) -0.62% -2.04% -8.57% -13.86% -22.92% -27.61% -22.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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