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安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
7.4124 |
-0.1480 |
-1.96% |
2022/06/29 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 26.65% |
-8.62% |
-0.13% |
-21.91% |
10.67% |
27.79% |
-19.80% |
15.37% |
11.95% |
-2.79% |
| 安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積(美元)
配息資訊
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本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/29 |
7.4124 |
-1.96% |
2022/06/14 |
7.3253 |
-0.77% |
| 2022/06/28 |
7.5604 |
-0.02% |
2022/06/13 |
7.3823 |
-2.57% |
| 2022/06/27 |
7.5619 |
0.09% |
2022/06/10 |
7.5768 |
-1.15% |
| 2022/06/24 |
7.5554 |
2.45% |
2022/06/09 |
7.6648 |
-0.72% |
| 2022/06/22 |
7.3750 |
-1.00% |
2022/06/08 |
7.7200 |
-1.05% |
| 2022/06/21 |
7.4492 |
1.10% |
2022/06/07 |
7.8022 |
-0.08% |
| 2022/06/20 |
7.3681 |
0.25% |
2022/06/03 |
7.8085 |
-0.66% |
| 2022/06/17 |
7.3496 |
0.21% |
2022/06/02 |
7.8605 |
0.85% |
| 2022/06/16 |
7.3341 |
-0.42% |
2022/06/01 |
7.7941 |
-0.85% |
| 2022/06/15 |
7.3652 |
0.54% |
2022/05/31 |
7.8611 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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