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瑞萬通博新興市場債券基金AM (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
53.8800 |
0.2700 |
0.50% |
2021/01/26 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
-16.60% |
-14.01% |
-20.81% |
3.69% |
5.11% |
-15.97% |
-1.01% |
1.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/26 |
53.8800 |
0.50% |
2021/01/12 |
53.9500 |
0.22% |
2021/01/25 |
53.6100 |
-0.80% |
2021/01/11 |
53.8300 |
-0.92% |
2021/01/22 |
54.0400 |
-0.72% |
2021/01/08 |
54.3300 |
-0.15% |
2021/01/21 |
54.4300 |
0.09% |
2021/01/07 |
54.4100 |
-0.73% |
2021/01/20 |
54.3800 |
0.28% |
2021/01/06 |
54.8100 |
-0.07% |
2021/01/19 |
54.2300 |
0.15% |
2021/01/05 |
54.8500 |
-0.44% |
2021/01/18 |
54.1500 |
0.07% |
2021/01/04 |
55.0900 |
0.36% |
2021/01/15 |
54.1100 |
-0.22% |
2020/12/31 |
54.8900 |
0.00% |
2021/01/14 |
54.2300 |
0.17% |
2020/12/30 |
54.8900 |
0.31% |
2021/01/13 |
54.1400 |
0.35% |
2020/12/29 |
54.7200 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.50% |
-0.65% |
-1.68% |
5.61% |
4.76% |
-0.07% |
-1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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