瑞萬通博新興市場債券基金AM
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 53.8800 0.2700 0.50% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -16.60% -14.01% -20.81% 3.69% 5.11% -15.97% -1.01% 1.54%

瑞萬通博新興市場債券基金AM(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 53.8800 0.50% 2021/01/12 53.9500 0.22%
2021/01/25 53.6100 -0.80% 2021/01/11 53.8300 -0.92%
2021/01/22 54.0400 -0.72% 2021/01/08 54.3300 -0.15%
2021/01/21 54.4300 0.09% 2021/01/07 54.4100 -0.73%
2021/01/20 54.3800 0.28% 2021/01/06 54.8100 -0.07%
2021/01/19 54.2300 0.15% 2021/01/05 54.8500 -0.44%
2021/01/18 54.1500 0.07% 2021/01/04 55.0900 0.36%
2021/01/15 54.1100 -0.22% 2020/12/31 54.8900 0.00%
2021/01/14 54.2300 0.17% 2020/12/30 54.8900 0.31%
2021/01/13 54.1400 0.35% 2020/12/29 54.7200 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場債券基金AM(美元)
0.50% -0.65% -1.68% 5.61% 4.76% -0.07% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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