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瑞萬通博新興市場債券基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
136.33 |
-0.80 |
-0.58% |
2019/08/14 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
-10.36% |
-7.57% |
-15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/14 |
136.33 |
-0.58% |
2019/07/30 |
139.31 |
-0.17% |
| 2019/08/13 |
137.13 |
0.34% |
2019/07/29 |
139.55 |
-0.11% |
| 2019/08/12 |
136.67 |
-1.04% |
2019/07/26 |
139.71 |
-0.53% |
| 2019/08/09 |
138.10 |
0.15% |
2019/07/25 |
140.45 |
-0.01% |
| 2019/08/08 |
137.90 |
0.92% |
2019/07/24 |
140.46 |
0.07% |
| 2019/08/06 |
136.64 |
0.03% |
2019/07/23 |
140.36 |
-0.33% |
| 2019/08/05 |
136.60 |
-0.73% |
2019/07/22 |
140.82 |
0.04% |
| 2019/08/02 |
137.60 |
-0.29% |
2019/07/19 |
140.77 |
0.35% |
| 2019/08/01 |
138.00 |
-1.14% |
2019/07/18 |
140.28 |
0.31% |
| 2019/07/31 |
139.59 |
0.20% |
2019/07/17 |
139.85 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.58% |
-0.23% |
-2.64% |
3.63% |
2.46% |
4.23% |
4.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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