瑞萬通博新興市場債券基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 131.09 0.00 0.00 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -10.36% -7.57% -15.91% 10.11% 11.66% -8.58%

瑞萬通博新興市場債券基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 131.09 0.00% 2019/05/07 131.65 -0.20%
2019/05/21 131.09 0.15% 2019/05/06 131.92 -0.22%
2019/05/20 130.89 -0.04% 2019/05/03 132.21 0.43%
2019/05/17 130.94 -0.44% 2019/05/02 131.65 -0.55%
2019/05/16 131.52 -0.02% 2019/04/30 132.38 0.07%
2019/05/15 131.55 -0.01% 2019/04/29 132.29 -0.29%
2019/05/14 131.56 0.11% 2019/04/26 132.68 0.34%
2019/05/13 131.41 -0.43% 2019/04/25 132.23 -0.48%
2019/05/10 131.98 0.08% 2019/04/24 132.87 -0.55%
2019/05/08 131.88 0.17% 2019/04/23 133.61 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場債券基金(美元)
 0.00% -0.35% -2.54% -2.36% 2.34% -4.31% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。