瑞萬通博新興市場債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 148.7800 0.7200 0.49% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -10.36% -7.57% -15.91% 10.11% 11.66% -8.58% 8.38% 7.16%

瑞萬通博新興市場債券基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 148.7800 0.49% 2021/01/12 148.3700 0.22%
2021/01/25 148.0600 -0.38% 2021/01/11 148.0500 -0.92%
2021/01/22 148.6300 -0.71% 2021/01/08 149.4300 -0.14%
2021/01/21 149.7000 0.09% 2021/01/07 149.6400 -0.74%
2021/01/20 149.5600 0.27% 2021/01/06 150.7500 -0.07%
2021/01/19 149.1500 0.15% 2021/01/05 150.8500 -0.44%
2021/01/18 148.9300 0.08% 2021/01/04 151.5200 0.37%
2021/01/15 148.8100 -0.21% 2020/12/31 150.9600 0.00%
2021/01/14 149.1300 0.15% 2020/12/30 150.9600 0.31%
2021/01/13 148.9000 0.36% 2020/12/29 150.5000 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場債券基金(美元)
0.49% -0.25% -0.82% 6.99% 8.08% 5.89% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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