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瑞萬通博新興市場債券基金(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
148.7800 |
0.7200 |
0.49% |
2021/01/26 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
-10.36% |
-7.57% |
-15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/26 |
148.7800 |
0.49% |
2021/01/12 |
148.3700 |
0.22% |
2021/01/25 |
148.0600 |
-0.38% |
2021/01/11 |
148.0500 |
-0.92% |
2021/01/22 |
148.6300 |
-0.71% |
2021/01/08 |
149.4300 |
-0.14% |
2021/01/21 |
149.7000 |
0.09% |
2021/01/07 |
149.6400 |
-0.74% |
2021/01/20 |
149.5600 |
0.27% |
2021/01/06 |
150.7500 |
-0.07% |
2021/01/19 |
149.1500 |
0.15% |
2021/01/05 |
150.8500 |
-0.44% |
2021/01/18 |
148.9300 |
0.08% |
2021/01/04 |
151.5200 |
0.37% |
2021/01/15 |
148.8100 |
-0.21% |
2020/12/31 |
150.9600 |
0.00% |
2021/01/14 |
149.1300 |
0.15% |
2020/12/30 |
150.9600 |
0.31% |
2021/01/13 |
148.9000 |
0.36% |
2020/12/29 |
150.5000 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.49% |
-0.25% |
-0.82% |
6.99% |
8.08% |
5.89% |
-1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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