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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.2200 |
-0.3100 |
-0.19% |
1.30% |
2026/07/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
19.18% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
163.2200 |
-0.19% |
2026/06/15 |
164.8100 |
0.79% |
| 2026/06/30 |
163.5300 |
0.05% |
2026/06/12 |
163.5200 |
1.06% |
| 2026/06/29 |
163.4500 |
0.04% |
2026/06/11 |
161.8000 |
0.24% |
| 2026/06/26 |
163.3900 |
0.29% |
2026/06/10 |
161.4200 |
-0.11% |
| 2026/06/25 |
162.9100 |
0.49% |
2026/06/09 |
161.5900 |
0.48% |
| 2026/06/24 |
162.1200 |
-0.67% |
2026/06/08 |
160.8200 |
-0.52% |
| 2026/06/22 |
163.2200 |
-0.19% |
2026/06/05 |
161.6600 |
-0.63% |
| 2026/06/18 |
163.5300 |
-0.80% |
2026/06/04 |
162.6800 |
-0.01% |
| 2026/06/17 |
164.8500 |
-0.07% |
2026/06/03 |
162.6900 |
-0.50% |
| 2026/06/16 |
164.9700 |
0.10% |
2026/06/02 |
163.5000 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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