瑞萬通博新興市場債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 136.33 -0.80 -0.58% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -10.36% -7.57% -15.91% 10.11% 11.66% -8.58%

瑞萬通博新興市場債券基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 136.33 -0.58% 2019/07/30 139.31 -0.17%
2019/08/13 137.13 0.34% 2019/07/29 139.55 -0.11%
2019/08/12 136.67 -1.04% 2019/07/26 139.71 -0.53%
2019/08/09 138.10 0.15% 2019/07/25 140.45 -0.01%
2019/08/08 137.90 0.92% 2019/07/24 140.46 0.07%
2019/08/06 136.64 0.03% 2019/07/23 140.36 -0.33%
2019/08/05 136.60 -0.73% 2019/07/22 140.82 0.04%
2019/08/02 137.60 -0.29% 2019/07/19 140.77 0.35%
2019/08/01 138.00 -1.14% 2019/07/18 140.28 0.31%
2019/07/31 139.59 0.20% 2019/07/17 139.85 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場債券基金(美元)
-0.58% -0.23% -2.64% 3.63% 2.46% 4.23% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。