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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.8800 |
-0.1300 |
-0.09% |
11.61% |
2025/07/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
150.8800 |
-0.09% |
2025/07/01 |
152.6200 |
0.49% |
| 2025/07/15 |
151.0100 |
-0.06% |
2025/06/30 |
151.8800 |
0.46% |
| 2025/07/14 |
151.1000 |
-0.14% |
2025/06/27 |
151.1900 |
-0.07% |
| 2025/07/11 |
151.3100 |
-0.20% |
2025/06/26 |
151.3000 |
0.52% |
| 2025/07/10 |
151.6200 |
-0.10% |
2025/06/25 |
150.5100 |
0.11% |
| 2025/07/09 |
151.7700 |
0.15% |
2025/06/24 |
150.3400 |
0.84% |
| 2025/07/08 |
151.5400 |
-0.72% |
2025/06/20 |
149.0900 |
-0.13% |
| 2025/07/07 |
152.6400 |
-0.14% |
2025/06/18 |
149.2800 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
152.8600 |
0.36% |
2025/06/17 |
149.2900 |
-0.24% |
| 2025/07/02 |
152.3100 |
-0.20% |
2025/06/16 |
149.6500 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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