瑞萬通博歐元債券基金B(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 448.9300 -0.5400 -0.12% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 2.27% 11.82% 0.71% 2.13% 0.90% -0.16% 7.37% 5.37%

瑞萬通博歐元債券基金B(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 448.9300 -0.12% 2021/01/12 448.1700 -0.32%
2021/01/25 449.4700 0.24% 2021/01/11 449.5900 -0.21%
2021/01/22 448.4100 0.04% 2021/01/08 450.5500 -0.02%
2021/01/21 448.2400 -0.21% 2021/01/07 450.6200 0.05%
2021/01/20 449.1700 0.06% 2021/01/06 450.3800 -0.10%
2021/01/19 448.9000 0.03% 2021/01/05 450.8500 -0.15%
2021/01/18 448.7800 -0.16% 2021/01/04 451.5200 0.25%
2021/01/15 449.5000 -0.07% 2020/12/31 450.4000 0.02%
2021/01/14 449.8300 0.07% 2020/12/30 450.3200 0.00%
2021/01/13 449.5300 0.30% 2020/12/29 450.3000 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博歐元債券基金B(歐元)
 -0.12% 0.01% -0.09% 0.98% 2.72% 4.70% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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