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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
381.2200 |
0.9200 |
0.24% |
0.32% |
2026/01/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
381.2200 |
0.24% |
2026/01/12 |
381.3400 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
380.3000 |
-0.07% |
2026/01/09 |
380.8400 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
380.5500 |
0.09% |
2026/01/08 |
380.8200 |
-0.11% |
| 2026/01/21 |
380.2000 |
-0.05% |
2026/01/07 |
381.2300 |
0.22% |
| 2026/01/20 |
380.4000 |
-0.18% |
2026/01/06 |
380.3900 |
0.18% |
| 2026/01/19 |
381.0900 |
-0.06% |
2026/01/05 |
379.7000 |
0.20% |
| 2026/01/16 |
381.3300 |
-0.12% |
2026/01/02 |
378.9400 |
-0.28% |
| 2026/01/15 |
381.7700 |
-0.08% |
2025/12/31 |
380.0200 |
-0.06% |
| 2026/01/14 |
382.0600 |
0.22% |
2025/12/30 |
380.2600 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
381.2200 |
-0.03% |
2025/12/29 |
380.5300 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
0.24% |
0.03% |
0.46% |
-0.51% |
1.05% |
2.92% |
0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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