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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
380.0900 |
0.6300 |
0.17% |
1.44% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.71% |
2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
380.0900 |
0.17% |
2025/09/01 |
377.8900 |
-0.14% |
| 2025/09/12 |
379.4600 |
-0.29% |
2025/08/29 |
378.4100 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
380.5800 |
0.04% |
2025/08/28 |
379.0700 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
380.4400 |
0.09% |
2025/08/27 |
378.8400 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
380.0800 |
-0.06% |
2025/08/26 |
378.5300 |
0.17% |
| 2025/09/08 |
380.3100 |
0.18% |
2025/08/25 |
377.8900 |
-0.22% |
| 2025/09/05 |
379.6400 |
0.32% |
2025/08/22 |
378.7100 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
378.4300 |
0.19% |
2025/08/21 |
377.8000 |
-0.33% |
| 2025/09/03 |
377.7100 |
0.31% |
2025/08/20 |
379.0500 |
0.17% |
| 2025/09/02 |
376.5600 |
-0.35% |
2025/08/19 |
378.3900 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
0.17% |
-0.06% |
0.22% |
0.99% |
3.33% |
1.21% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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