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瑞萬通博歐元債券基金B(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
448.9300 |
-0.5400 |
-0.12% |
2021/01/26 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
2.27% |
11.82% |
0.71% |
2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/26 |
448.9300 |
-0.12% |
2021/01/12 |
448.1700 |
-0.32% |
2021/01/25 |
449.4700 |
0.24% |
2021/01/11 |
449.5900 |
-0.21% |
2021/01/22 |
448.4100 |
0.04% |
2021/01/08 |
450.5500 |
-0.02% |
2021/01/21 |
448.2400 |
-0.21% |
2021/01/07 |
450.6200 |
0.05% |
2021/01/20 |
449.1700 |
0.06% |
2021/01/06 |
450.3800 |
-0.10% |
2021/01/19 |
448.9000 |
0.03% |
2021/01/05 |
450.8500 |
-0.15% |
2021/01/18 |
448.7800 |
-0.16% |
2021/01/04 |
451.5200 |
0.25% |
2021/01/15 |
449.5000 |
-0.07% |
2020/12/31 |
450.4000 |
0.02% |
2021/01/14 |
449.8300 |
0.07% |
2020/12/30 |
450.3200 |
0.00% |
2021/01/13 |
449.5300 |
0.30% |
2020/12/29 |
450.3000 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.12% |
0.01% |
-0.09% |
0.98% |
2.72% |
4.70% |
-0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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