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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
375.5600 |
-0.9200 |
-0.24% |
-1.17% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
375.5600 |
-0.24% |
2026/07/09 |
378.9200 |
0.28% |
| 2026/07/22 |
376.4800 |
-0.08% |
2026/07/08 |
377.8500 |
-0.58% |
| 2026/07/21 |
376.7800 |
-0.11% |
2026/07/07 |
380.0700 |
-0.33% |
| 2026/07/20 |
377.1800 |
-0.17% |
2026/07/06 |
381.3400 |
0.01% |
| 2026/07/17 |
377.8100 |
0.00% |
2026/07/03 |
381.3000 |
-0.10% |
| 2026/07/16 |
377.8100 |
-0.11% |
2026/07/02 |
381.7000 |
-0.11% |
| 2026/07/15 |
378.2100 |
0.07% |
2026/07/01 |
382.1100 |
-0.15% |
| 2026/07/14 |
377.9400 |
0.04% |
2026/06/30 |
382.6800 |
-0.07% |
| 2026/07/13 |
377.8000 |
-0.34% |
2026/06/29 |
382.9600 |
-0.02% |
| 2026/07/10 |
379.1000 |
0.05% |
2026/06/26 |
383.0500 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
-0.24% |
-0.60% |
-1.33% |
-0.63% |
-1.25% |
-0.75% |
-1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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