瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.6334 -0.0145 -0.17% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 3.85% -9.44%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 8.6334 -0.17% 2021/01/05 8.7123 0.05%
2021/01/18 8.6479 0.21% 2021/01/04 8.7079 0.35%
2021/01/15 8.6299 0.42% 2020/12/31 8.6779 -0.05%
2021/01/14 8.5937 0.31% 2020/12/30 8.6826 -0.10%
2021/01/13 8.5668 -0.20% 2020/12/29 8.6909 0.01%
2021/01/12 8.5836 -0.18% 2020/12/28 8.6898 -0.06%
2021/01/11 8.5995 0.15% 2020/12/24 8.6950 -0.06%
2021/01/08 8.5868 -0.84% 2020/12/23 8.7001 -0.11%
2021/01/07 8.6593 -0.28% 2020/12/22 8.7095 -0.11%
2021/01/06 8.6837 -0.33% 2020/12/21 8.7191 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)
-0.17% 0.58% -0.56% 0.57% -0.18% -10.75% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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