瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.2220 0.0063 0.15% 5.38% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 3.85% -9.44% -24.74% -33.65% -7.54%
含息 - - - - - 3.85% -7.86% -17.58% -28.52% -3.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0428 6.3148 0.68%
02/11 0.04 5.9986 0.67%
03/07 0.0355 5.2241 0.68%
04/11 0.0355 5.4368 0.65%
05/11 0.0355 5.0414 0.70%
06/08 0.0355 4.8387 0.73%
07/08 0.0355 4.1592 0.85%
08/05 0.015 3.9881 0.38%
09/07 0.015 4.0427 0.37%
10/11 0.015 3.7678 0.40%
11/07 0.015 3.3409 0.45%
12/07 0.015 4.1846 0.36%
總計 0.3353 4.1846 8.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.015 4.5593 0.33%
02/07 0.015 4.6611 0.32%
03/07 0.015 4.5365 0.33%
04/14 0.015 4.3719 0.34%
05/08 0.015 4.1909 0.36%
06/08 0.015 4.0882 0.37%
07/07 0.015 4.0903 0.37%
08/07 0.015 4.0645 0.37%
09/07 0.015 3.9680 0.38%
10/11 0.015 3.8773 0.39%
11/07 0.015 3.8823 0.39%
12/07 0.015 3.9910 0.38%
總計 0.18 3.9910 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 4.0260 0.37%
02/07 0.015 4.1163 0.36%
03/07 0.015 4.1887 0.36%
總計 0.045 4.1887 1.07%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.2220 0.15% 2024/03/13 4.1867 0.09%
2024/03/26 4.2157 0.15% 2024/03/12 4.1828 -0.04%
2024/03/25 4.2094 -0.02% 2024/03/11 4.1844 0.18%
2024/03/22 4.2103 0.24% 2024/03/08 4.1770 0.16%
2024/03/21 4.2004 0.09% 2024/03/07 4.1703 -0.44%
2024/03/20 4.1965 0.15% 2024/03/06 4.1887 -0.15%
2024/03/19 4.1903 0.11% 2024/03/05 4.1948 -0.05%
2024/03/18 4.1856 -0.03% 2024/03/04 4.1969 0.12%
2024/03/15 4.1867 0.08% 2024/03/01 4.1919 0.26%
2024/03/14 4.1832 -0.08% 2024/02/29 4.1810 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/澳幣 0.15% 0.61% 1.34% 5.60% 7.99% -2.16% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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