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瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
8.8289 |
-0.0084 |
-0.10% |
2021/01/19 |
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|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-7.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/19 |
8.8289 |
-0.10% |
2021/01/05 |
8.9040 |
-0.00% |
2021/01/18 |
8.8373 |
0.10% |
2021/01/04 |
8.9041 |
0.37% |
2021/01/15 |
8.8285 |
0.38% |
2020/12/31 |
8.8715 |
0.05% |
2021/01/14 |
8.7954 |
0.34% |
2020/12/30 |
8.8668 |
0.05% |
2021/01/13 |
8.7654 |
-0.15% |
2020/12/29 |
8.8624 |
0.02% |
2021/01/12 |
8.7782 |
-0.17% |
2020/12/28 |
8.8605 |
-0.08% |
2021/01/11 |
8.7935 |
0.06% |
2020/12/24 |
8.8674 |
0.03% |
2021/01/08 |
8.7884 |
-0.76% |
2020/12/23 |
8.8650 |
-0.02% |
2021/01/07 |
8.8553 |
-0.40% |
2020/12/22 |
8.8670 |
-0.03% |
2021/01/06 |
8.8908 |
-0.15% |
2020/12/21 |
8.8697 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.10% |
0.58% |
-0.26% |
1.54% |
0.94% |
-8.53% |
-0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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