瑞銀投信基金淨值

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6315	-0.0002	-0.00%	0.61%	2025/03/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	4.71%	-7.25%	-24.79%	-33.53%	-6.18%	10.63%
含息	-	-	-	-	4.71%	-5.72%	-17.75%	-28.41%	-2.04%	15.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0153	4.6642	0.33%
02/07	0.0153	4.7884	0.32%
03/07	0.0153	4.6510	0.33%
04/14	0.0153	4.4860	0.34%
05/08	0.0153	4.3042	0.36%
06/08	0.0153	4.2049	0.36%
07/07	0.0153	4.2082	0.36%
08/07	0.0153	4.1775	0.37%
09/07	0.0153	4.0758	0.38%
10/11	0.0153	3.9847	0.38%
11/07	0.0153	4.0024	0.38%
12/07	0.0153	4.1219	0.37%
總計	0.1836	4.1219	4.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0153	4.1709	0.37%
02/07	0.0153	4.2492	0.36%
03/07	0.0153	4.3286	0.35%
04/11	0.0153	4.3710	0.35%
05/08	0.0153	4.3702	0.35%
06/07	0.0153	4.4417	0.34%
07/08	0.0153	4.4741	0.34%
08/07	0.0153	4.4901	0.34%
09/06	0.0153	4.4848	0.34%
10/14	0.0153	4.6009	0.33%
11/08	0.0153	4.6180	0.33%
12/06	0.0153	4.6087	0.33%
總計	0.1836	4.6087	3.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0153	4.6060	0.33%
02/07	0.0153	4.5841	0.33%
03/07	0.0153	4.6612	0.33%
總計	0.0459	4.6612	0.98%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/19	4.6315	-0.00%	2025/03/04	4.6596	-0.43%
2025/03/18	4.6317	0.03%	2025/03/03	4.6797	0.47%
2025/03/17	4.6302	-0.16%	2025/02/27	4.6577	0.33%
2025/03/13	4.6377	-0.00%	2025/02/25	4.6425	0.06%
2025/03/12	4.6379	-0.02%	2025/02/24	4.6396	0.05%
2025/03/11	4.6390	-0.08%	2025/02/21	4.6374	0.15%
2025/03/10	4.6429	-0.03%	2025/02/20	4.6305	0.14%
2025/03/07	4.6442	-0.36%	2025/02/19	4.6239	0.10%
2025/03/06	4.6612	0.07%	2025/02/18	4.6195	-0.02%
2025/03/05	4.6579	-0.04%	2025/02/17	4.6202	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/美元	-0.00%	-0.14%	0.16%	1.42%	3.36%	6.93%	0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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