瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.8289 -0.0084 -0.10% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 4.71% -7.25%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 8.8289 -0.10% 2021/01/05 8.9040 -0.00%
2021/01/18 8.8373 0.10% 2021/01/04 8.9041 0.37%
2021/01/15 8.8285 0.38% 2020/12/31 8.8715 0.05%
2021/01/14 8.7954 0.34% 2020/12/30 8.8668 0.05%
2021/01/13 8.7654 -0.15% 2020/12/29 8.8624 0.02%
2021/01/12 8.7782 -0.17% 2020/12/28 8.8605 -0.08%
2021/01/11 8.7935 0.06% 2020/12/24 8.8674 0.03%
2021/01/08 8.7884 -0.76% 2020/12/23 8.8650 -0.02%
2021/01/07 8.8553 -0.40% 2020/12/22 8.8670 -0.03%
2021/01/06 8.8908 -0.15% 2020/12/21 8.8697 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)
 -0.10% 0.58% -0.26% 1.54% 0.94% -8.53% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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