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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
10.6507 |
-0.0173 |
-0.16% |
2021/01/19 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.36% |
-2.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/19 |
10.6507 |
-0.16% |
2021/01/05 |
10.6844 |
0.05% |
2021/01/18 |
10.6680 |
0.20% |
2021/01/04 |
10.6793 |
0.34% |
2021/01/15 |
10.6470 |
0.42% |
2020/12/31 |
10.6428 |
-0.05% |
2021/01/14 |
10.6027 |
0.32% |
2020/12/30 |
10.6477 |
-0.08% |
2021/01/13 |
10.5691 |
-0.20% |
2020/12/29 |
10.6567 |
0.01% |
2021/01/12 |
10.5902 |
-0.18% |
2020/12/28 |
10.6553 |
-0.06% |
2021/01/11 |
10.6098 |
0.15% |
2020/12/24 |
10.6618 |
-0.06% |
2021/01/08 |
10.5934 |
-0.25% |
2020/12/23 |
10.6677 |
-0.10% |
2021/01/07 |
10.6198 |
-0.29% |
2020/12/22 |
10.6789 |
-0.10% |
2021/01/06 |
10.6507 |
-0.32% |
2020/12/21 |
10.6896 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.16% |
0.57% |
0.05% |
2.44% |
3.50% |
-3.49% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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