瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.6507 -0.0173 -0.16% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 10.36% -2.15%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 10.6507 -0.16% 2021/01/05 10.6844 0.05%
2021/01/18 10.6680 0.20% 2021/01/04 10.6793 0.34%
2021/01/15 10.6470 0.42% 2020/12/31 10.6428 -0.05%
2021/01/14 10.6027 0.32% 2020/12/30 10.6477 -0.08%
2021/01/13 10.5691 -0.20% 2020/12/29 10.6567 0.01%
2021/01/12 10.5902 -0.18% 2020/12/28 10.6553 -0.06%
2021/01/11 10.6098 0.15% 2020/12/24 10.6618 -0.06%
2021/01/08 10.5934 -0.25% 2020/12/23 10.6677 -0.10%
2021/01/07 10.6198 -0.29% 2020/12/22 10.6789 -0.10%
2021/01/06 10.6507 -0.32% 2020/12/21 10.6896 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)
 -0.16% 0.57% 0.05% 2.44% 3.50% -3.49% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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