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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.9360 |
0.0431 |
0.63% |
0.55% |
2025/03/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.36% |
-2.15% |
-18.76% |
-28.85% |
-3.46% |
16.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/19 |
6.9360 |
0.63% |
2025/03/04 |
7.0220 |
-0.43% |
| 2025/03/18 |
6.8929 |
-0.31% |
2025/03/03 |
7.0524 |
0.62% |
| 2025/03/17 |
6.9145 |
-1.10% |
2025/02/27 |
7.0090 |
0.38% |
| 2025/03/13 |
6.9915 |
-0.02% |
2025/02/25 |
6.9824 |
0.14% |
| 2025/03/12 |
6.9928 |
-0.09% |
2025/02/24 |
6.9729 |
0.08% |
| 2025/03/11 |
6.9988 |
-0.12% |
2025/02/21 |
6.9673 |
0.13% |
| 2025/03/10 |
7.0069 |
-0.05% |
2025/02/20 |
6.9581 |
0.10% |
| 2025/03/07 |
7.0105 |
-0.00% |
2025/02/19 |
6.9512 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
7.0106 |
-0.01% |
2025/02/18 |
6.9444 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
7.0115 |
-0.15% |
2025/02/17 |
6.9438 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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