瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.3327 -0.0162 -0.14% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 13.40% 0.08%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 11.3327 -0.14% 2021/01/12 11.2146 -0.16%
2021/01/25 11.3489 0.15% 2021/01/11 11.2326 0.04%
2021/01/22 11.3321 0.04% 2021/01/08 11.2284 -0.20%
2021/01/21 11.3275 0.26% 2021/01/07 11.2510 -0.36%
2021/01/20 11.2986 0.17% 2021/01/06 11.2920 -0.05%
2021/01/19 11.2797 -0.05% 2021/01/05 11.2976 0.16%
2021/01/18 11.2851 0.08% 2021/01/04 11.2801 1.09%
2021/01/15 11.2756 0.33% 2020/12/31 11.1583 0.15%
2021/01/14 11.2382 0.39% 2020/12/30 11.1412 0.10%
2021/01/13 11.1949 -0.18% 2020/12/29 11.1296 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)
-0.14% 0.47% 1.72% 4.97% 5.08% 0.31% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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