天利泛歐洲股票基金-美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.3483 0.1067 0.42% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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天利泛歐洲股票基金-美元避險(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 25.3483 0.42% 2021/01/12 25.4562 0.01%
2021/01/25 25.2416 -0.88% 2021/01/11 25.4543 -0.64%
2021/01/22 25.4654 -0.77% 2021/01/08 25.6178 0.55%
2021/01/21 25.6618 0.47% 2021/01/07 25.4773 0.83%
2021/01/20 25.5427 1.00% 2021/01/06 25.2664 1.36%
2021/01/19 25.2892 -0.31% 2021/01/05 24.9284 -0.40%
2021/01/18 25.3680 0.35% 2021/01/04 25.0287 1.09%
2021/01/15 25.2784 -1.11% 2020/12/31 24.7589 -0.32%
2021/01/14 25.5611 0.63% 2020/12/30 24.8381 -0.29%
2021/01/13 25.4019 -0.21% 2020/12/29 24.9102 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利泛歐洲股票基金-美元避險(美元)
 0.42% 0.23% 3.24% 14.73% 14.05% 7.09% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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