天利泛歐洲股票基金-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.3500 0.0900 0.44% 2018/10/01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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天利泛歐洲股票基金-美元避險(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/01 20.3500 0.44% 2018/09/14 19.8200 0.46%
2018/09/28 20.2600 -0.83% 2018/09/13 19.7300 -0.25%
2018/09/27 20.4300 0.44% 2018/09/12 19.7800 0.56%
2018/09/26 20.3400 0.15% 2018/09/11 19.6700 -0.05%
2018/09/25 20.3100 0.74% 2018/09/10 19.6800 0.61%
2018/09/24 20.1600 -0.49% 2018/09/07 19.5600 0.00%
2018/09/21 20.2600 1.40% 2018/09/06 19.5600 -0.91%
2018/09/19 19.9800 0.40% 2018/09/05 19.7400 -1.30%
2018/09/18 19.9000 0.30% 2018/09/04 20.0000 -1.04%
2018/09/17 19.8400 0.10% 2018/09/03 20.2100 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利泛歐洲股票基金-美元避險(美元)
0.44% 0.94% 0.79% 1.60% 6.16% 3.51% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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