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天利新興市場公司債券基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.4015 |
0.0078 |
0.03% |
3.50% |
2024/07/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.69% |
-1.30% |
9.26% |
8.42% |
- |
- |
7.90% |
-1.54% |
-12.62% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
23.4015 |
0.03% |
2024/07/08 |
23.3041 |
0.15% |
| 2024/07/19 |
23.3937 |
-0.11% |
2024/07/05 |
23.2684 |
0.16% |
| 2024/07/18 |
23.4184 |
-0.02% |
2024/07/04 |
23.2320 |
0.07% |
| 2024/07/17 |
23.4226 |
-0.01% |
2024/07/03 |
23.2157 |
0.20% |
| 2024/07/16 |
23.4240 |
0.08% |
2024/07/02 |
23.1683 |
-0.03% |
| 2024/07/15 |
23.4058 |
-0.06% |
2024/07/01 |
23.1754 |
-0.19% |
| 2024/07/12 |
23.4187 |
0.18% |
2024/06/28 |
23.2199 |
-0.01% |
| 2024/07/11 |
23.3765 |
0.24% |
2024/06/27 |
23.2230 |
-0.00% |
| 2024/07/10 |
23.3199 |
0.09% |
2024/06/26 |
23.2231 |
-0.14% |
| 2024/07/09 |
23.2991 |
-0.02% |
2024/06/25 |
23.2547 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 |
0.03% |
-0.09% |
0.64% |
2.90% |
3.97% |
8.64% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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