天利新興市場公司債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.1874 0.1178 0.51% 2.56% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.69% -1.30% 9.26% 8.42% - - 7.90% -1.54% -12.62% 7.83%

天利新興市場公司債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 23.1874 0.51% 2024/05/28 23.0323 0.02%
2024/06/11 23.0696 0.14% 2024/05/27 23.0278 0.00%
2024/06/10 23.0376 -0.32% 2024/05/24 23.0275 -0.06%
2024/06/07 23.1119 -0.06% 2024/05/23 23.0408 -0.14%
2024/06/05 23.1253 0.05% 2024/05/22 23.0735 -0.08%
2024/06/04 23.1141 0.11% 2024/05/21 23.0919 0.08%
2024/06/03 23.0882 0.30% 2024/05/17 23.0728 -0.08%
2024/05/31 23.0198 0.16% 2024/05/16 23.0905 0.24%
2024/05/30 22.9823 -0.02% 2024/05/15 23.0347 0.24%
2024/05/29 22.9866 -0.20% 2024/05/14 22.9791 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金/美元 0.51% 0.27% 1.05% 1.44% 4.76% 8.29% 2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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