天利新興市場公司債券基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.2884 0.0210 0.09% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -0.64% 3.69% -1.30% 9.26% 8.42% - - 7.90%

天利新興市場公司債券基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 24.2884 0.09% 2021/01/12 24.1364 -0.27%
2021/01/25 24.2674 0.12% 2021/01/11 24.2010 -0.18%
2021/01/22 24.2383 0.01% 2021/01/08 24.2435 -0.14%
2021/01/21 24.2366 0.04% 2021/01/07 24.2784 -0.16%
2021/01/20 24.2270 0.12% 2021/01/06 24.3181 -0.28%
2021/01/19 24.1979 0.12% 2021/01/05 24.3860 0.03%
2021/01/18 24.1678 0.02% 2021/01/04 24.3797 0.03%
2021/01/15 24.1622 0.04% 2020/12/31 24.3716 0.02%
2021/01/14 24.1535 -0.06% 2020/12/30 24.3663 0.04%
2021/01/13 24.1669 0.13% 2020/12/29 24.3575 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金(美元)
 0.09% 0.37% -0.23% 3.54% 5.94% 6.33% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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