天利美國選擇基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 26.4722 0.0189 0.07% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.55% 3.40% 13.38% 24.22% 19.50% 11.72% 11.24% 8.53% - -

天利美國選擇基金(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 26.4722 0.07% 2020/07/27 25.5904 -0.21%
2020/08/07 26.4533 -0.21% 2020/07/24 25.6435 -0.89%
2020/08/06 26.5100 1.62% 2020/07/23 25.8727 -2.03%
2020/08/05 26.0882 -0.47% 2020/07/22 26.4078 -0.71%
2020/08/04 26.2116 0.10% 2020/07/21 26.5974 -0.85%
2020/08/03 26.1855 1.82% 2020/07/20 26.8254 1.87%
2020/07/31 25.7176 0.26% 2020/07/17 26.3321 0.38%
2020/07/30 25.6497 -0.25% 2020/07/16 26.2335 -0.78%
2020/07/29 25.7139 1.05% 2020/07/15 26.4395 0.43%
2020/07/28 25.4474 -0.56% 2020/07/14 26.3252 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利美國選擇基金(歐元)
0.07% 1.09% -0.72% 7.47% -4.57% N/A% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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