天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.0333 0.0184 0.08% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.70% 15.28% -0.98% 3.58% -1.54% 7.78% 6.22% - - 6.22%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 23.0333 0.08% 2021/01/12 22.8988 -0.27%
2021/01/25 23.0149 0.11% 2021/01/11 22.9607 -0.18%
2021/01/22 22.9889 0.00% 2021/01/08 23.0030 -0.15%
2021/01/21 22.9878 0.04% 2021/01/07 23.0371 -0.16%
2021/01/20 22.9797 0.12% 2021/01/06 23.0748 -0.28%
2021/01/19 22.9528 0.12% 2021/01/05 23.1400 0.02%
2021/01/18 22.9249 0.02% 2021/01/04 23.1349 0.02%
2021/01/15 22.9201 0.03% 2020/12/31 23.1305 0.02%
2021/01/14 22.9125 -0.06% 2020/12/30 23.1256 0.01%
2021/01/13 22.9271 0.12% 2020/12/29 23.1241 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險(美元)
0.08% 0.35% -0.39% 3.25% 5.38% 4.76% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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