天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.3900 0.0100 0.05% 2018/10/01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 8.37% 0.70% 15.28% -0.98% 3.58% -1.54% 7.78% 6.22%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/01 20.3900 0.05% 2018/09/14 20.2200 0.15%
2018/09/28 20.3800 0.05% 2018/09/13 20.1900 0.20%
2018/09/27 20.3700 0.25% 2018/09/12 20.1500 0.05%
2018/09/26 20.3200 0.10% 2018/09/11 20.1400 -0.10%
2018/09/25 20.3000 0.05% 2018/09/10 20.1600 -0.10%
2018/09/24 20.2900 -0.05% 2018/09/07 20.1800 0.00%
2018/09/21 20.3000 0.40% 2018/09/06 20.1800 0.15%
2018/09/19 20.2200 0.05% 2018/09/05 20.1500 -0.10%
2018/09/18 20.2100 0.00% 2018/09/04 20.1700 -0.25%
2018/09/17 20.2100 -0.05% 2018/09/03 20.2200 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險(美元)
0.05% 0.49% 0.79% 1.34% -1.69% -3.41% -3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。