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先機亞洲股票入息基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6735 |
-0.0247 |
-0.23% |
-15.94% |
2022/12/08 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
-14.89% |
6.95% |
33.42% |
-22.48% |
13.01% |
13.90% |
1.86% |
| 先機亞洲股票入息基金-B股/美元
基金資料
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本基金透過投資於由亞洲區發行人或由設立於亞洲區外但多數資產及/或業務營運係位於亞洲區之發行人所發行之證券組成之多元化投資組合達成資產增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/12/08 |
10.6735 |
-0.23% |
2022/11/24 |
10.3762 |
4.08% |
| 2022/12/07 |
10.6982 |
-0.37% |
2022/11/23 |
9.9699 |
0.42% |
| 2022/12/06 |
10.7376 |
-1.63% |
2022/11/22 |
9.9280 |
0.00% |
| 2022/12/05 |
10.9150 |
1.85% |
2022/11/21 |
9.9280 |
-1.48% |
| 2022/12/02 |
10.7166 |
-0.65% |
2022/11/18 |
10.0775 |
0.37% |
| 2022/12/01 |
10.7867 |
1.27% |
2022/11/17 |
10.0405 |
-1.03% |
| 2022/11/30 |
10.6518 |
1.39% |
2022/11/16 |
10.1455 |
-0.33% |
| 2022/11/29 |
10.5060 |
2.60% |
2022/11/15 |
10.1788 |
2.64% |
| 2022/11/28 |
10.2398 |
-2.00% |
2022/11/14 |
9.9173 |
0.50% |
| 2022/11/25 |
10.4487 |
0.70% |
2022/11/11 |
9.8677 |
6.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機亞洲股票入息基金-B股/美元 |
-0.23% |
-1.05% |
13.91% |
4.95% |
-6.57% |
-15.51% |
-15.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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