永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.2576 0.1824 0.73% -2.88% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70%
含息 - - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.206 33.0297 0.62%
06/17 0.215 28.8883 0.74%
09/19 0.249 29.5179 0.84%
12/16 0.302 29.2049 1.03%
總計 0.972 29.2049 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
總計 0.351 25.6473 1.37%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 25.2576 0.73% 2024/04/22 24.8888 0.24%
2024/05/06 25.0752 0.36% 2024/04/19 24.8301 0.88%
2024/05/03 24.9843 0.52% 2024/04/18 24.6131 -0.92%
2024/05/02 24.8550 0.81% 2024/04/17 24.8409 0.95%
2024/04/30 24.6555 -0.74% 2024/04/16 24.6079 -0.26%
2024/04/29 24.8403 0.90% 2024/04/15 24.6713 -1.23%
2024/04/26 24.6184 0.43% 2024/04/12 24.9782 0.71%
2024/04/25 24.5138 -0.46% 2024/04/11 24.8014 0.22%
2024/04/24 24.6269 -0.98% 2024/04/10 24.7461 -2.45%
2024/04/23 24.8698 -0.08% 2024/04/09 25.3684 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 0.73% 2.44% -0.09% -0.96% 2.66% -9.87% -2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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