永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.5203 0.2005 0.86% -4.24% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55%
含息 - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
06/24 0.28 22.2060 1.26%
總計 0.6 22.2060 2.70%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 23.5203 0.86% 2025/08/27 22.6680 -0.02%
2025/09/10 23.3198 0.31% 2025/08/26 22.6736 0.19%
2025/09/09 23.2467 -0.93% 2025/08/25 22.6302 -0.68%
2025/09/08 23.4641 0.97% 2025/08/22 22.7841 0.90%
2025/09/05 23.2391 1.07% 2025/08/21 22.5798 0.23%
2025/09/04 22.9938 0.61% 2025/08/20 22.5274 0.85%
2025/09/03 22.8555 1.23% 2025/08/19 22.3384 0.83%
2025/09/02 22.5774 -0.28% 2025/08/18 22.1540 -0.18%
2025/08/29 22.6419 -0.66% 2025/08/15 22.1948 -0.60%
2025/08/28 22.7924 0.55% 2025/08/14 22.3277 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 0.86% 2.29% 5.05% 6.03% -8.25% -15.69% -4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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