永豐1至3年期美國公債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.8111 0.0471 0.12% 5.21% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.30% 4.75% -1.04%
含息 - - - - - - - -2.17% 7.42% 3.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.089 36.2533 0.25%
06/17 0.172 37.0738 0.46%
09/19 0.293 38.6630 0.76%
12/16 0.395 37.5579 1.05%
總計 0.949 37.5579 2.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.403 37.6578 1.07%
06/16 0.4 37.3303 1.07%
09/18 0.46 38.5511 1.19%
12/18 0.46 38.0063 1.21%
總計 1.723 38.0063 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.419 38.5663 1.09%
總計 0.419 38.5663 1.09%

永豐1至3年期美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 38.8111 0.12% 2024/04/22 38.9650 0.40%
2024/05/06 38.7640 -0.07% 2024/04/19 38.8084 0.56%
2024/05/03 38.7909 -0.30% 2024/04/18 38.5906 -0.44%
2024/05/02 38.9093 0.03% 2024/04/17 38.7606 -0.02%
2024/04/30 38.8958 -0.08% 2024/04/16 38.7700 0.36%
2024/04/29 38.9265 0.17% 2024/04/15 38.6299 0.25%
2024/04/26 38.8599 -0.10% 2024/04/12 38.5331 0.24%
2024/04/25 38.8979 0.11% 2024/04/11 38.4392 0.78%
2024/04/24 38.8539 -0.30% 2024/04/10 38.1411 -0.68%
2024/04/23 38.9711 0.02% 2024/04/09 38.4021 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐1至3年期美國公債ETF基金/台幣 0.12% -0.22% 1.17% 2.50% 0.34% 3.51% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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