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法興法興世界債券基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
44.2310 |
-0.10 |
-0.23% |
2011/03/23 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2011/03/23 |
44.2310 |
-0.23% |
2011/03/09 |
43.6536 |
0.22% |
| 2011/03/22 |
44.3339 |
0.04% |
2011/03/08 |
43.5584 |
-0.73% |
| 2011/03/21 |
44.3171 |
0.04% |
2011/03/07 |
43.8801 |
0.15% |
| 2011/03/18 |
44.2978 |
-0.65% |
2011/03/04 |
43.8161 |
0.40% |
| 2011/03/17 |
44.5865 |
0.67% |
2011/03/03 |
43.6403 |
-0.65% |
| 2011/03/16 |
44.2909 |
0.33% |
2011/03/02 |
43.9257 |
0.08% |
| 2011/03/15 |
44.1439 |
0.30% |
2011/03/01 |
43.8887 |
0.00% |
| 2011/03/14 |
44.0131 |
0.55% |
2011/02/28 |
43.8880 |
0.15% |
| 2011/03/11 |
43.7715 |
0.61% |
2011/02/25 |
43.8236 |
0.46% |
| 2011/03/10 |
43.5054 |
-0.34% |
2011/02/23 |
43.6250 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法興法興世界債券基金 |
-0.23% |
-0.14% |
1.39% |
2.96% |
-0.36% |
N/A% |
0.70% |
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