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法興法興會聚歐洲債券基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
31.5044 |
0.06 |
0.19% |
2011/03/23 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2011/03/23 |
31.5044 |
0.19% |
2011/03/09 |
31.5057 |
0.01% |
| 2011/03/22 |
31.4439 |
0.19% |
2011/03/08 |
31.5013 |
0.02% |
| 2011/03/21 |
31.3856 |
0.37% |
2011/03/07 |
31.4947 |
0.02% |
| 2011/03/18 |
31.2706 |
-0.06% |
2011/03/04 |
31.4886 |
0.12% |
| 2011/03/17 |
31.2894 |
-0.00% |
2011/03/03 |
31.4524 |
-0.29% |
| 2011/03/16 |
31.2909 |
-0.29% |
2011/03/02 |
31.5442 |
-0.02% |
| 2011/03/15 |
31.3813 |
-0.21% |
2011/03/01 |
31.5503 |
-0.34% |
| 2011/03/14 |
31.4467 |
0.02% |
2011/02/28 |
31.6567 |
0.32% |
| 2011/03/11 |
31.4406 |
-0.01% |
2011/02/25 |
31.5560 |
0.26% |
| 2011/03/10 |
31.4444 |
-0.19% |
2011/02/23 |
31.4743 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法興法興會聚歐洲債券基金 |
0.19% |
0.68% |
0.10% |
-1.62% |
-3.39% |
N/A% |
-1.38% |
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