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法興法興美國相關價值股票基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
24.9505 |
0.13 |
0.52% |
2011/03/23 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2011/03/23 |
24.9505 |
0.52% |
2011/03/09 |
25.2099 |
-0.00% |
| 2011/03/22 |
24.8205 |
-0.37% |
2011/03/08 |
25.2104 |
0.99% |
| 2011/03/21 |
24.9120 |
1.24% |
2011/03/07 |
24.9633 |
-0.81% |
| 2011/03/18 |
24.6061 |
0.63% |
2011/03/04 |
25.1680 |
-0.90% |
| 2011/03/17 |
24.4520 |
1.60% |
2011/03/03 |
25.3970 |
1.94% |
| 2011/03/16 |
24.0673 |
-1.89% |
2011/03/02 |
24.9128 |
0.12% |
| 2011/03/15 |
24.5308 |
-1.20% |
2011/03/01 |
24.8838 |
-1.76% |
| 2011/03/14 |
24.8297 |
-0.42% |
2011/02/28 |
25.3288 |
0.43% |
| 2011/03/11 |
24.9350 |
1.00% |
2011/02/25 |
25.2215 |
1.34% |
| 2011/03/10 |
24.6888 |
-2.07% |
2011/02/23 |
24.8876 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法興法興美國相關價值股票基金 |
0.52% |
3.67% |
0.25% |
6.13% |
22.02% |
N/A% |
5.64% |
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