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法興法興美國小型公司價值股票基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
19.9389 |
0.05 |
0.23% |
2011/03/23 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2011/03/23 |
19.9389 |
0.23% |
2011/03/09 |
20.3268 |
-0.50% |
| 2011/03/22 |
19.8925 |
-0.95% |
2011/03/08 |
20.4296 |
1.48% |
| 2011/03/21 |
20.0836 |
2.59% |
2011/03/07 |
20.1314 |
-1.76% |
| 2011/03/18 |
19.5768 |
1.02% |
2011/03/04 |
20.4920 |
-0.69% |
| 2011/03/17 |
19.3797 |
0.56% |
2011/03/03 |
20.6338 |
2.59% |
| 2011/03/16 |
19.2720 |
-1.46% |
2011/03/02 |
20.1124 |
0.85% |
| 2011/03/15 |
19.5585 |
-0.98% |
2011/03/01 |
19.9425 |
-1.67% |
| 2011/03/14 |
19.7513 |
-0.84% |
2011/02/28 |
20.2811 |
0.08% |
| 2011/03/11 |
19.9192 |
0.55% |
2011/02/25 |
20.2659 |
2.15% |
| 2011/03/10 |
19.8096 |
-2.54% |
2011/02/23 |
19.8385 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法興法興美國小型公司價值股票基金 |
0.23% |
3.46% |
0.51% |
4.18% |
27.24% |
N/A% |
4.48% |
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