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百利達歐元平衡增長基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
180.17 |
-0.96 |
-0.53% |
2009/11/26 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2009/11/26 |
180.17 |
-0.53% |
2009/11/11 |
180.59 |
0.18% |
| 2009/11/25 |
181.13 |
0.08% |
2009/11/10 |
180.27 |
0.18% |
| 2009/11/24 |
180.99 |
-0.09% |
2009/11/09 |
179.94 |
0.83% |
| 2009/11/23 |
181.16 |
0.54% |
2009/11/06 |
178.45 |
0.07% |
| 2009/11/20 |
180.18 |
-0.32% |
2009/11/05 |
178.32 |
0.19% |
| 2009/11/19 |
180.76 |
-0.50% |
2009/11/04 |
177.98 |
0.16% |
| 2009/11/18 |
181.66 |
-0.20% |
2009/11/03 |
177.70 |
-0.30% |
| 2009/11/17 |
182.03 |
0.79% |
2009/11/02 |
178.23 |
0.07% |
| 2009/11/13 |
180.60 |
0.14% |
2009/10/30 |
178.10 |
-0.60% |
| 2009/11/12 |
180.35 |
-0.13% |
2009/10/29 |
179.17 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
本月以來 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
今年以來 |
| 百利達歐元平衡增長基金 |
-0.53% |
-0.33% |
1.16% |
0.23% |
1.07% |
7.10% |
N/A% |
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