野村全球金融收益基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6497 -0.0368 -0.34% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 5.90%

野村全球金融收益基金-月配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 10.6497 -0.34% 2020/07/24 10.5832 0.00%
2020/08/06 10.6865 0.19% 2020/07/23 10.5830 0.20%
2020/08/05 10.6659 0.14% 2020/07/22 10.5621 0.30%
2020/08/04 10.6506 0.28% 2020/07/21 10.5309 0.26%
2020/08/03 10.6210 -0.03% 2020/07/20 10.5041 0.19%
2020/07/31 10.6238 0.11% 2020/07/17 10.4837 0.06%
2020/07/30 10.6118 0.20% 2020/07/16 10.4774 0.19%
2020/07/29 10.5903 0.00% 2020/07/15 10.4580 0.16%
2020/07/28 10.5901 0.08% 2020/07/14 10.4416 0.09%
2020/07/27 10.5813 -0.02% 2020/07/13 10.4320 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型(美元)
-0.34% 0.24% 2.17% 6.70% 0.73% 2.20% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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