野村全球金融收益基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5380 0.0235 0.22% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 5.90%

野村全球金融收益基金-月配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 10.5380 0.22% 2020/01/06 10.5112 -0.06%
2020/01/17 10.5145 0.03% 2020/01/03 10.5170 0.24%
2020/01/16 10.5112 0.03% 2020/01/02 10.4918 0.05%
2020/01/15 10.5080 0.16% 2019/12/31 10.4867 -0.00%
2020/01/14 10.4916 0.05% 2019/12/30 10.4872 -0.00%
2020/01/13 10.4863 -0.01% 2019/12/27 10.4873 0.19%
2020/01/10 10.4869 0.22% 2019/12/26 10.4677 0.04%
2020/01/09 10.4637 0.15% 2019/12/24 10.4635 0.03%
2020/01/08 10.4481 -0.50% 2019/12/23 10.4606 -0.01%
2020/01/07 10.5009 -0.10% 2019/12/20 10.4614 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型(美元)
0.22% 0.44% 0.73% 0.94% 1.37% 5.86% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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