野村全球金融收益基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6603 0.0053 0.05% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 5.90% 2.71%

野村全球金融收益基金-月配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 10.6603 0.05% 2020/12/31 10.7714 0.08%
2021/01/14 10.6550 -0.11% 2020/12/30 10.7632 0.15%
2021/01/13 10.6667 0.26% 2020/12/29 10.7467 0.13%
2021/01/12 10.6388 -0.16% 2020/12/28 10.7323 0.09%
2021/01/11 10.6555 -0.13% 2020/12/24 10.7230 0.15%
2021/01/08 10.6696 -0.34% 2020/12/23 10.7069 -0.10%
2021/01/07 10.7055 -0.10% 2020/12/22 10.7177 0.13%
2021/01/06 10.7160 -0.33% 2020/12/21 10.7038 -0.09%
2021/01/05 10.7518 -0.28% 2020/12/18 10.7137 -0.04%
2021/01/04 10.7819 0.10% 2020/12/17 10.7181 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型(美元)
0.05% -0.09% -0.32% 1.16% 1.93% 1.45% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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