野村邊境市場高收益主權債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.94370 0.00680 0.07% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 5.23%

野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 9.94370 0.07% 2020/01/03 9.91360 0.02%
2020/01/16 9.93690 0.25% 2020/01/02 9.91210 0.34%
2020/01/15 9.91240 0.13% 2019/12/31 9.87840 -0.01%
2020/01/14 9.89950 -0.12% 2019/12/30 9.87890 0.12%
2020/01/13 9.91130 0.09% 2019/12/27 9.86750 0.10%
2020/01/10 9.90250 0.04% 2019/12/24 9.85810 -0.02%
2020/01/09 9.89860 0.06% 2019/12/23 9.86030 0.10%
2020/01/08 9.89220 -0.34% 2019/12/20 9.85080 0.03%
2020/01/07 9.92580 0.32% 2019/12/19 9.84780 -0.07%
2020/01/06 9.89460 -0.19% 2019/12/18 9.85440 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)
0.07% 0.42% 1.23% 1.42% -1.99% 3.76% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。