野村邊境市場高收益主權債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.1917 -0.0106 -0.13% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 5.23%

野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 8.1917 -0.13% 2020/07/22 8.21980 -0.05%
2020/08/04 8.20230 0.01% 2020/07/21 8.22360 -0.03%
2020/08/03 8.20120 -0.13% 2020/07/20 8.22620 -0.09%
2020/07/31 8.21160 -0.03% 2020/07/17 8.23320 -0.00%
2020/07/30 8.21440 0.02% 2020/07/16 8.23360 0.00%
2020/07/29 8.21250 -0.01% 2020/07/15 8.23360 -0.09%
2020/07/28 8.21330 -0.01% 2020/07/14 8.24140 -0.48%
2020/07/27 8.21390 -0.11% 2020/07/13 8.28080 -0.24%
2020/07/24 8.22310 0.05% 2020/07/10 8.30040 -0.78%
2020/07/23 8.21930 -0.01% 2020/07/09 8.36540 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)
-0.13% -0.25% -2.78% 12.25% -17.74% -18.70% -17.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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