野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.6666 -0.0048 -0.05% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 4.12%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 9.6666 -0.05% 2020/07/21 9.6401 0.13%
2020/08/04 9.6714 0.03% 2020/07/20 9.6274 0.04%
2020/08/03 9.6686 0.20% 2020/07/17 9.6239 0.06%
2020/07/30 9.6496 0.06% 2020/07/16 9.6184 -0.01%
2020/07/29 9.6436 -0.23% 2020/07/15 9.6194 -0.09%
2020/07/28 9.6654 0.04% 2020/07/14 9.6280 0.04%
2020/07/27 9.6615 0.01% 2020/07/13 9.6237 -0.04%
2020/07/24 9.6603 0.07% 2020/07/10 9.6275 0.07%
2020/07/23 9.6534 0.07% 2020/07/09 9.6212 -0.06%
2020/07/22 9.6465 0.07% 2020/07/08 9.6272 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)
-0.05% 0.24% -0.43% 2.09% -1.96% -2.17% -2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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