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野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2912 |
0.0049 |
0.05% |
2022/01/28 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.12% |
-2.42% |
-3.81% |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/28 |
9.2912 |
0.05% |
2022/01/13 |
9.2505 |
0.04% |
| 2022/01/27 |
9.2863 |
0.36% |
2022/01/12 |
9.2471 |
0.15% |
| 2022/01/26 |
9.2531 |
0.14% |
2022/01/11 |
9.2333 |
0.15% |
| 2022/01/25 |
9.2400 |
0.05% |
2022/01/10 |
9.2198 |
-0.01% |
| 2022/01/24 |
9.2351 |
-0.23% |
2022/01/07 |
9.2207 |
-0.87% |
| 2022/01/21 |
9.2564 |
0.04% |
2022/01/06 |
9.3012 |
-0.14% |
| 2022/01/19 |
9.2529 |
0.14% |
2022/01/05 |
9.3142 |
0.12% |
| 2022/01/18 |
9.2399 |
0.01% |
2022/01/04 |
9.3031 |
-0.02% |
| 2022/01/17 |
9.2388 |
-0.04% |
2022/01/03 |
9.3047 |
0.20% |
| 2022/01/14 |
9.2428 |
-0.08% |
2021/12/30 |
9.2863 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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