野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.8381 0.0012 0.01% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 4.12%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 9.8381 0.01% 2020/01/03 9.9318 0.20%
2020/01/16 9.8369 0.02% 2020/01/02 9.9121 0.19%
2020/01/15 9.8350 -0.01% 2019/12/31 9.8937 -0.02%
2020/01/14 9.8363 0.01% 2019/12/30 9.8959 -0.00%
2020/01/13 9.8349 -0.18% 2019/12/27 9.8962 0.15%
2020/01/10 9.8522 0.15% 2019/12/26 9.8815 0.06%
2020/01/09 9.8373 -0.07% 2019/12/24 9.8752 0.03%
2020/01/08 9.8439 -0.84% 2019/12/23 9.8719 0.15%
2020/01/07 9.9277 -0.06% 2019/12/20 9.8574 0.12%
2020/01/06 9.9341 0.02% 2019/12/19 9.8460 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)
0.01% -0.14% 0.19% -0.57% 0.11% 4.17% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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