野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5211 0.0068 0.07% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 3.89%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 9.5211 0.07% 2020/07/23 9.4880 0.05%
2020/08/06 9.5143 0.02% 2020/07/22 9.4833 0.05%
2020/08/05 9.5123 0.08% 2020/07/21 9.4789 0.12%
2020/08/04 9.5051 0.02% 2020/07/20 9.4673 0.08%
2020/08/03 9.5028 0.24% 2020/07/17 9.4601 0.02%
2020/07/30 9.4800 0.04% 2020/07/16 9.4578 -0.03%
2020/07/29 9.4759 -0.23% 2020/07/15 9.4607 -0.01%
2020/07/28 9.4982 0.04% 2020/07/14 9.4617 -0.02%
2020/07/27 9.4940 0.06% 2020/07/13 9.4634 0.01%
2020/07/24 9.4880 0.00% 2020/07/10 9.4626 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)
0.07% 0.43% 0.57% 2.30% -2.13% -2.44% -2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。