野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7306 0.0042 0.04% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 9.7306 0.04% 2020/01/02 9.7799 0.19%
2020/01/15 9.7264 -0.03% 2019/12/31 9.7615 0.02%
2020/01/14 9.7291 0.05% 2019/12/30 9.7596 0.07%
2020/01/13 9.7247 0.03% 2019/12/27 9.7527 0.11%
2020/01/10 9.7216 0.04% 2019/12/26 9.7418 0.06%
2020/01/09 9.7179 -0.03% 2019/12/24 9.7358 0.03%
2020/01/08 9.7213 -0.82% 2019/12/23 9.7331 0.19%
2020/01/07 9.8017 0.01% 2019/12/20 9.7142 0.04%
2020/01/06 9.8005 0.11% 2019/12/19 9.7100 0.14%
2020/01/03 9.7902 0.11% 2019/12/18 9.6963 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)
0.04% 0.13% 0.51% -0.25% -0.39% 3.52% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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