野村亞太收益多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.0725 0.0092 0.11% 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 8.0725 0.11% 2020/09/02 8.3028 0.66%
2020/09/15 8.0633 0.46% 2020/09/01 8.2485 1.14%
2020/09/14 8.0263 1.16% 2020/08/31 8.1554 -0.89%
2020/09/11 7.9341 0.63% 2020/08/28 8.2286 0.44%
2020/09/10 7.8845 -0.16% 2020/08/27 8.1923 0.34%
2020/09/09 7.8973 -1.14% 2020/08/26 8.1646 -0.12%
2020/09/08 7.9885 -0.15% 2020/08/25 8.1743 0.10%
2020/09/07 8.0007 -2.33% 2020/08/24 8.1658 1.25%
2020/09/04 8.1918 -0.74% 2020/08/21 8.0649 0.98%
2020/09/03 8.2527 -0.60% 2020/08/20 7.9867 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)
0.11% 2.22% -0.12% 7.58% 12.19% -2.96% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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