|
野村亞太收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.4475 |
-0.1641 |
-1.71% |
1.75% |
2024/04/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
14.99% |
12.65% |
4.62% |
-26.67% |
5.03% |
野村亞太收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
9.4475 |
-1.71% |
2024/04/08 |
9.8551 |
0.37% |
2024/04/19 |
9.6116 |
-1.97% |
2024/04/03 |
9.8186 |
0.33% |
2024/04/18 |
9.8049 |
0.49% |
2024/04/02 |
9.7865 |
0.75% |
2024/04/17 |
9.7574 |
1.42% |
2024/04/01 |
9.7132 |
0.46% |
2024/04/16 |
9.6211 |
-1.89% |
2024/03/29 |
9.6692 |
0.74% |
2024/04/15 |
9.8065 |
-1.29% |
2024/03/28 |
9.5982 |
0.35% |
2024/04/12 |
9.9348 |
0.23% |
2024/03/27 |
9.5644 |
-0.29% |
2024/04/11 |
9.9124 |
0.77% |
2024/03/26 |
9.5920 |
-0.25% |
2024/04/10 |
9.8363 |
-0.32% |
2024/03/25 |
9.6159 |
0.07% |
2024/04/09 |
9.8674 |
0.12% |
2024/03/22 |
9.6095 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|