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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1022 |
-0.0092 |
-0.08% |
5.72% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.1022 |
-0.08% |
2025/09/03 |
12.0257 |
0.11% |
| 2025/09/16 |
12.1114 |
0.08% |
2025/09/02 |
12.0130 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
12.1020 |
0.10% |
2025/08/29 |
12.0255 |
-0.03% |
| 2025/09/12 |
12.0902 |
-0.00% |
2025/08/28 |
12.0287 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
12.0907 |
0.05% |
2025/08/27 |
12.0240 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
12.0847 |
0.07% |
2025/08/26 |
12.0160 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
12.0758 |
-0.02% |
2025/08/25 |
12.0085 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
12.0786 |
0.10% |
2025/08/22 |
12.0063 |
0.21% |
| 2025/09/05 |
12.0666 |
0.22% |
2025/08/21 |
11.9817 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
12.0404 |
0.12% |
2025/08/20 |
11.9921 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
-0.08% |
0.14% |
0.96% |
2.42% |
4.30% |
4.67% |
5.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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