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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1649 |
0.0146 |
0.12% |
-0.25% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.1649 |
0.12% |
2026/03/18 |
12.1840 |
-0.10% |
| 2026/03/31 |
12.1503 |
0.12% |
2026/03/17 |
12.1961 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
12.1358 |
0.14% |
2026/03/16 |
12.1886 |
0.14% |
| 2026/03/27 |
12.1187 |
-0.02% |
2026/03/13 |
12.1720 |
-0.09% |
| 2026/03/26 |
12.1216 |
-0.25% |
2026/03/12 |
12.1827 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
12.1520 |
0.15% |
2026/03/11 |
12.2218 |
-0.18% |
| 2026/03/24 |
12.1336 |
-0.11% |
2026/03/10 |
12.2443 |
0.11% |
| 2026/03/23 |
12.1466 |
0.08% |
2026/03/09 |
12.2304 |
-0.15% |
| 2026/03/20 |
12.1372 |
-0.15% |
2026/03/06 |
12.2493 |
0.02% |
| 2026/03/19 |
12.1554 |
-0.23% |
2026/03/05 |
12.2467 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.12% |
0.11% |
-1.12% |
-0.25% |
0.51% |
4.39% |
-0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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