野村全球短期收益基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1427 0.0019 0.02% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -3.07% 8.38%

野村全球短期收益基金(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 11.1427 0.02% 2020/07/24 11.0858 0.06%
2020/08/06 11.1408 0.07% 2020/07/23 11.0788 0.07%
2020/08/05 11.1335 0.11% 2020/07/22 11.0706 0.12%
2020/08/04 11.1218 0.09% 2020/07/21 11.0571 0.12%
2020/08/03 11.1123 0.02% 2020/07/20 11.0434 0.10%
2020/07/31 11.1099 0.01% 2020/07/17 11.0319 0.07%
2020/07/30 11.1090 0.05% 2020/07/16 11.0247 -0.01%
2020/07/29 11.1037 0.06% 2020/07/15 11.0254 0.07%
2020/07/28 11.0965 0.02% 2020/07/14 11.0175 0.02%
2020/07/27 11.0939 0.07% 2020/07/13 11.0152 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球短期收益基金(美元)
0.02% 0.30% 1.26% 4.42% -1.13% 1.56% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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