野村全球短期收益基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.2580 0.0007 0.01% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -3.07% 8.38%

野村全球短期收益基金(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 11.2580 0.01% 2020/01/03 11.2122 0.08%
2020/01/16 11.2573 0.08% 2020/01/02 11.2029 0.02%
2020/01/15 11.2480 0.05% 2019/12/31 11.2010 0.06%
2020/01/14 11.2423 0.04% 2019/12/30 11.1941 0.06%
2020/01/13 11.2382 0.09% 2019/12/27 11.1878 0.20%
2020/01/10 11.2281 0.10% 2019/12/24 11.1658 -0.01%
2020/01/09 11.2169 0.02% 2019/12/23 11.1664 0.03%
2020/01/08 11.2146 -0.02% 2019/12/20 11.1628 0.04%
2020/01/07 11.2163 -0.00% 2019/12/19 11.1586 0.02%
2020/01/06 11.2168 0.04% 2019/12/18 11.1565 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球短期收益基金(美元)
0.01% 0.27% 0.91% 1.52% 2.46% 8.09% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。