野村全球短期收益基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.4247 0.0002 0.00% 2021/01/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -3.07% 8.38% 1.88%

野村全球短期收益基金(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/18 11.4247 0.00% 2021/01/04 11.4270 0.13%
2021/01/15 11.4245 0.03% 2020/12/31 11.4117 0.03%
2021/01/14 11.4210 0.03% 2020/12/30 11.4080 0.03%
2021/01/13 11.4174 -0.01% 2020/12/29 11.4044 0.04%
2021/01/12 11.4188 -0.09% 2020/12/28 11.3995 0.02%
2021/01/11 11.4290 -0.04% 2020/12/24 11.3974 0.04%
2021/01/08 11.4334 0.02% 2020/12/23 11.3927 0.02%
2021/01/07 11.4308 -0.03% 2020/12/22 11.3900 0.02%
2021/01/06 11.4348 0.03% 2020/12/21 11.3875 -0.04%
2021/01/05 11.4309 0.03% 2020/12/18 11.3918 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球短期收益基金(美元)
0.00% -0.04% 0.29% 1.99% 3.56% 1.48% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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