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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
16.7148 |
0.0024 |
0.01% |
2021/01/14 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
16.7148 |
0.01% |
2020/12/30 |
16.0019 |
1.06% |
| 2021/01/13 |
16.7124 |
0.77% |
2020/12/29 |
15.8339 |
0.58% |
| 2021/01/12 |
16.5850 |
0.36% |
2020/12/28 |
15.7433 |
0.21% |
| 2021/01/11 |
16.5261 |
-0.50% |
2020/12/24 |
15.7110 |
0.03% |
| 2021/01/08 |
16.6098 |
1.50% |
2020/12/23 |
15.7060 |
0.43% |
| 2021/01/07 |
16.3640 |
1.41% |
2020/12/22 |
15.6384 |
-0.58% |
| 2021/01/06 |
16.1360 |
-0.49% |
2020/12/21 |
15.7299 |
-0.10% |
| 2021/01/05 |
16.2159 |
1.10% |
2020/12/18 |
15.7458 |
-0.03% |
| 2021/01/04 |
16.0395 |
-0.02% |
2020/12/17 |
15.7503 |
0.99% |
| 2020/12/31 |
16.0434 |
0.26% |
2020/12/16 |
15.5963 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
2.14% |
8.09% |
13.94% |
23.90% |
26.49% |
4.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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