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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1977 |
-0.0084 |
-0.05% |
5.00% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
16.1977 |
-0.05% |
2025/09/02 |
15.6053 |
-1.07% |
| 2025/09/15 |
16.2061 |
0.42% |
2025/08/29 |
15.7748 |
-0.28% |
| 2025/09/12 |
16.1377 |
-0.07% |
2025/08/28 |
15.8189 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
16.1483 |
0.21% |
2025/08/27 |
15.8070 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
16.1146 |
1.51% |
2025/08/26 |
15.7973 |
-0.31% |
| 2025/09/09 |
15.8753 |
0.34% |
2025/08/25 |
15.8472 |
-0.41% |
| 2025/09/08 |
15.8215 |
0.47% |
2025/08/22 |
15.9129 |
0.76% |
| 2025/09/05 |
15.7474 |
0.20% |
2025/08/21 |
15.7934 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
15.7157 |
0.54% |
2025/08/20 |
15.8051 |
-0.74% |
| 2025/09/03 |
15.6319 |
0.17% |
2025/08/19 |
15.9234 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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