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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6263 |
-0.0405 |
-0.26% |
1.30% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.6263 |
-0.26% |
2025/06/25 |
15.3097 |
0.40% |
| 2025/07/09 |
15.6668 |
0.49% |
2025/06/24 |
15.2490 |
1.38% |
| 2025/07/08 |
15.5898 |
-0.09% |
2025/06/23 |
15.0417 |
-0.02% |
| 2025/07/07 |
15.6040 |
-0.45% |
2025/06/20 |
15.0448 |
-0.64% |
| 2025/07/03 |
15.6740 |
0.57% |
2025/06/18 |
15.1424 |
-0.28% |
| 2025/07/02 |
15.5857 |
0.08% |
2025/06/17 |
15.1843 |
-0.29% |
| 2025/07/01 |
15.5726 |
0.61% |
2025/06/16 |
15.2283 |
0.60% |
| 2025/06/30 |
15.4781 |
-0.39% |
2025/06/13 |
15.1376 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
15.5382 |
0.43% |
2025/06/12 |
15.1859 |
0.72% |
| 2025/06/26 |
15.4717 |
1.06% |
2025/06/11 |
15.0774 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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